IHOL EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

IHOL EXPLOITATION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux. Based in AUBERVILLIERS (93300), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IHOL EXPLOITATION (SIREN 538822487)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 948 296 € 6 802 720 € 6 687 166 € 11 446 729 € 12 214 713 € 11 382 009 € 18 755 003 € 10 493 795 € 16 751 765 €
Resultado neto -2 714 583 € -5 547 453 € -3 935 425 € -1 292 739 € -3 731 647 € 738 134 € 731 078 € 549 268 € 1 675 059 €
EBITDA -2 320 126 € -7 792 714 € -520 314 € -641 322 € 328 701 € 1 024 768 € 1 683 895 € -2 716 708 € 1 555 355 €
Margen neto -39.1% -81.5% -58.9% -11.3% -30.6% 6.5% 3.9% 5.2% 10.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, IHOL EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 6.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -10.4%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 6.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -2.3 M€, representando el -33.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +81.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.7 M€ (-39.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 948 296 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 948 296 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 320 126 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 059 403 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 714 583 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-33.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -78%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -111%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-78.332%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-111.472%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-36.917%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.579

Evolución de indicadores de solvencia
IHOL EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-78.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 24.93
Q3: 273.79
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de IHOL EXPLOITATION (-78.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-111.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.15%
Méd: 19.87%
Q3: 43.79%
Average

En 2024, el autonomía financiera de IHOL EXPLOITATION (-111.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.58 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de IHOL EXPLOITATION (-3.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 152.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

152.246

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-78.52

Evolución de indicadores de liquidez
IHOL EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
152.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 92.55
Méd: 155.32
Q3: 294.17
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de IHOL EXPLOITATION (152.25) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-78.52x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 10.26x
Vigilar +13 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de IHOL EXPLOITATION (-78.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 341 días. Plazo proveedores: 186 días. El desfase de 155 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 437 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +36%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 443 986 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

341 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

186 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

437 j

Evolución del NFR y plazos
IHOL EXPLOITATION

Positionnement de IHOL EXPLOITATION dans son secteur

Comparación con el sector Traitement et élimination des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 1 016 688€ to 3 160 511€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1016k€ 1746k€ 3160k€
1 746 818 € Range: 1 016 688€ - 3 160 511€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IHOL EXPLOITATION

What is the revenue of IHOL EXPLOITATION ?

The revenue of IHOL EXPLOITATION in 2024 is 6.9 M€.

Is IHOL EXPLOITATION profitable?

IHOL EXPLOITATION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of IHOL EXPLOITATION ?

The headquarters of IHOL EXPLOITATION is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of IHOL EXPLOITATION ?

The tax return of IHOL EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IHOL EXPLOITATION operate?

IHOL EXPLOITATION operates in the sector Traitement et élimination des déchets non dangereux (NAF code 38.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.