SIREN : 818462871
IDS CONCEPT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CLAYE-SOUILLY (77410), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 189 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 189 330 € |
| Resultado neto | 20 223 € |
| EBITDA | 24 910 € |
| Margen neto | 10.7% |
En 2021, IDS CONCEPT alcanza unos ingresos de 189 k€. Tras deducir el consumo (85 k€), el margen bruto se sitúa en 104 k€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 13.2% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 20 k€, es decir, el 10.7% de los ingresos.
189 330 €
104 431 €
24 910 €
20 564 €
20 223 €
9.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 100%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
100.072%
25.441%
9.646%
1.029
49.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de IDS CONCEPT (100.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de IDS CONCEPT (25.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de IDS CONCEPT (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 90.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
90.711
0.827
En 2021, el ratio de liquidez de IDS CONCEPT (90.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de IDS CONCEPT (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 33 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-46 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-24 149 €
0 j
33 j
15 j
-46 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of IDS CONCEPT is estimated at 148 869 € (range 86 825€ - 268 266€). With an EBITDA of 24 910€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDS CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of IDS CONCEPT in 2021 is 189 k€.
Yes, IDS CONCEPT generated a net profit of 20 k€ in 2021.
The headquarters of IDS CONCEPT is located in CLAYE-SOUILLY (77410), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of IDS CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDS CONCEPT operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.