IDEES CONSEILS & TRAVAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

IDEES CONSEILS & TRAVAUX is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 182 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IDEES CONSEILS & TRAVAUX (SIREN 789597630)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2018
Ingresos 182 128 € 203 956 € 200 905 € 153 558 € 111 411 €
Resultado neto -15 326 € 478 € 12 571 € 17 809 € 1 887 €
EBITDA -12 182 € 4 095 € 18 871 € 22 699 € 17 934 €
Margen neto -8.4% 0.2% 6.3% 11.6% 1.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, IDEES CONSEILS & TRAVAUX alcanza unos ingresos de 182 k€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.5%. Caída significativa de -11% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 182 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -12 k€, representando el -6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -397%, reduciendo el margen en 8.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -15 k€ (-8.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

182 128 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

182 128 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-12 182 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-14 473 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-15 326 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 84%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.737%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

84.154%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.438%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.025

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.4%

Evolución de indicadores de solvencia
IDEES CONSEILS & TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.74 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Bueno -35 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de IDEES CONSEILS & TRAVAUX (0.74) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
84.15% 2024
2021
2022
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de IDEES CONSEILS & TRAVAUX (84.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.03 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de IDEES CONSEILS & TRAVAUX (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 573.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

573.939

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
IDEES CONSEILS & TRAVAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
573.94 2024
2021
2022
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de IDEES CONSEILS & TRAVAUX (573.94) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de IDEES CONSEILS & TRAVAUX (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 17 días. Situación favorable. El FM es negativo (-2 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-106%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 259 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-2 j

Evolución del NFR y plazos
IDEES CONSEILS & TRAVAUX

Positionnement de IDEES CONSEILS & TRAVAUX dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of IDEES CONSEILS & TRAVAUX is estimated at 64 949 € (range 32 438€ - 122 765€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
131 transactions
32k€ 64k€ 122k€
64 949 € Range: 32 438€ - 122 765€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
182 128 € × 0.36x = 64 949 €
Range: 32 439€ - 122 766€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IDEES CONSEILS & TRAVAUX

What is the revenue of IDEES CONSEILS & TRAVAUX ?

The revenue of IDEES CONSEILS & TRAVAUX in 2024 is 182 k€.

Is IDEES CONSEILS & TRAVAUX profitable?

IDEES CONSEILS & TRAVAUX recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of IDEES CONSEILS & TRAVAUX ?

The headquarters of IDEES CONSEILS & TRAVAUX is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of IDEES CONSEILS & TRAVAUX ?

The tax return of IDEES CONSEILS & TRAVAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IDEES CONSEILS & TRAVAUX operate?

IDEES CONSEILS & TRAVAUX operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.