SIREN : 411988975
IDEES CONCEPT is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in SEVRAN (93270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 15 077 € | N/C | 2 188 € | 5 100 € | 6 466 € | 6 908 € |
| Resultado neto | 7 922 € | 461 € | -20 € | 483 € | 1 418 € | 678 € |
| EBITDA | 13 356 € | -2 286 € | -762 € | 1 007 € | 1 745 € | 993 € |
| Margen neto | 52.5% | N/C | -0.9% | 9.5% | 21.9% | 9.8% |
En 2023, IDEES CONCEPT alcanza unos ingresos de 15 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 15 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 88.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 8 k€, es decir, el 52.5% de los ingresos.
15 077 €
15 077 €
13 356 €
13 353 €
7 922 €
88.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 153%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 37%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 80.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
153.014%
36.888%
80.401%
1.535
En 2023, el ratio de endeudamiento de IDEES CONCEPT (153.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de IDEES CONCEPT (36.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de IDEES CONCEPT (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1499.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
1499.864
0.389
En 2023, el ratio de liquidez de IDEES CONCEPT (1499.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de IDEES CONCEPT (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 116 días. Plazo proveedores: 102 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. El FM representa 107 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +90%.
4 501 €
116 j
102 j
0 j
107 j
Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of IDEES CONCEPT is estimated at 31 182 € (range 12 642€ - 54 707€). With an EBITDA of 13 356€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare IDEES CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of IDEES CONCEPT in 2023 is 15 k€.
Yes, IDEES CONCEPT generated a net profit of 8 k€ in 2023.
The headquarters of IDEES CONCEPT is located in SEVRAN (93270), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of IDEES CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
IDEES CONCEPT operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.