IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 952 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE (SIREN 815174420)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 951 711 € 1 176 130 € 847 039 € 891 778 € 347 921 € 230 920 €
Resultado neto 6 513 € 97 416 € 149 701 € 214 024 € 44 630 € 49 459 €
EBITDA -7 486 € 142 074 € 200 678 € 341 171 € 61 215 € 64 816 €
Margen neto 0.7% 8.3% 17.7% 24.0% 12.8% 21.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE alcanza unos ingresos de 952 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.4%. Caída significativa de -19% vs 2021. Tras deducir el consumo (258 k€), el margen bruto se sitúa en 694 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza -7 k€, representando el -0.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-19%), el EBITDA varía en -105%, reduciendo el margen en 12.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

951 711 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

694 202 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 486 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

25 574 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 513 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.31%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.942%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.15%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.822

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.0%

Evolución de indicadores de solvencia
IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.31 2023
2020
2021
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE (8.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
49.94% 2023
2020
2021
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE (49.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-3.82 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.14 ans
Q3: 1.27 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE (-3.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.703

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.7 2023
2020
2021
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Average -16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE (210.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 1.77x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 232 días. Plazo proveedores: 77 días. El desfase de 155 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 204 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +859%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

539 135 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

232 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

77 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

15 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

204 j

Evolución del NFR y plazos
IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE

Positionnement de IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 112 753€ to 187 786€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
112k€ 119k€ 187k€
119 033 € Range: 112 753€ - 187 786€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE

What is the revenue of IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE ?

The revenue of IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE in 2023 is 952 k€.

Is IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE profitable?

Yes, IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE generated a net profit of 7 k€ in 2023.

Where is the headquarters of IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE ?

The headquarters of IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE is located in LE PERREUX-SUR-MARNE (94170), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE ?

The tax return of IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE operate?

IDEAL THERMIQUE PLOMBERIE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.