Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2018-10-09 (7 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: MONTFERMEIL (93370), Seine-Saint-Denis
IDEAL CONCIERGE : revenue, balance sheet and financial ratios
IDEAL CONCIERGE is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in MONTFERMEIL (93370),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 530 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, IDEAL CONCIERGE alcanza unos ingresos de 530 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +16.1%. Vs 2023, crecimiento de +49% (355 k€ -> 530 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 530 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+49%), el EBITDA varía en -1%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
530 204 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
530 204 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
42 766 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
11 111 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 174%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
174.304%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia IDEAL CONCIERGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
82.905
405.076
206.334
174.304
Autonomía financiera
64.981
36.972
18.216
22.435
26.544
Capacidad de reembolso
0.0
1.232
6.664
2.572
1.674
Flujo de caja / Ingresos
5.933%
14.518%
4.515%
11.42%
7.222%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
174.32024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.45
Q3: 116.44
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de IDEAL CONCIERGE (174.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
26.54%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.16%
Méd: 21.35%
Q3: 49.45%
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de IDEAL CONCIERGE (26.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.21 ans
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de IDEAL CONCIERGE (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 152.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
152.615
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez IDEAL CONCIERGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
263.675
374.054
287.637
73.949
152.615
Cobertura de intereses
0.0
0.0
6.968
0.421
0.398
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
152.622024
2022
2023
2024
Q1: 75.41
Méd: 176.35
Q3: 352.3
Average-21 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de IDEAL CONCIERGE (152.62) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.4x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.57x
Bueno-24 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de IDEAL CONCIERGE (0.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 5 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 10 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +88%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
15 392 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
20 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
5 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
10 j
Evolución del NFR y plazos IDEAL CONCIERGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
8 171 €
44 873 €
2 745 €
8 179 €
15 392 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
3
31
1
0
20
Crédit fournisseurs (jours)
9
31
2
63
5
Positionnement de IDEAL CONCIERGE dans son secteur
Comparación con el sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of IDEAL CONCIERGE is estimated at
643 712 €
(range 139 041€ - 880 498€).
With an EBITDA of 42 766€, the sector multiple of 11.9x is applied.
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
139k€643k€880k€
643 712 €Range: 139 041€ - 880 498€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
42 766 €×11.9x
Estimation510 987 €
103 910€ - 695 277€
Revenue Multiple30%
530 204 €×2.33x
Estimation1 237 301 €
288 877€ - 1 608 899€
Net Income Multiple20%
6 936 €×12.3x
Estimation85 142 €
2 118€ - 250 951€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare IDEAL CONCIERGE with other companies in the same sector:
Yes, IDEAL CONCIERGE generated a net profit of 7 k€ in 2024.
Where is the headquarters of IDEAL CONCIERGE ?
The headquarters of IDEAL CONCIERGE is located in MONTFERMEIL (93370), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of IDEAL CONCIERGE ?
The tax return of IDEAL CONCIERGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does IDEAL CONCIERGE operate?
IDEAL CONCIERGE operates in the sector Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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