IDEA SERVICES VRAC : revenue, balance sheet and financial ratios

IDEA SERVICES VRAC is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - IDEA SERVICES VRAC (SIREN 379454754)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 733 705 € 4 398 618 € 3 945 948 € 4 110 290 € 4 072 570 € 4 013 188 € 4 294 600 € 3 858 502 € 4 177 551 €
Resultado neto 270 843 € 263 065 € 327 299 € 496 033 € 383 599 € 490 353 € 488 526 € 393 385 € 450 360 €
EBITDA 1 198 875 € 1 127 810 € 1 124 741 € 1 404 520 € 1 263 066 € 1 150 668 € 1 322 558 € 1 241 730 € 1 360 736 €
Margen neto 5.7% 6.0% 8.3% 12.1% 9.4% 12.2% 11.4% 10.2% 10.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, IDEA SERVICES VRAC alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.6%). Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (278 €), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 25.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 271 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 733 705 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 733 427 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 198 875 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

382 524 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

270 843 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 108%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 22.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

108.002%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.905%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.73%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.17

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.6%

Evolución de indicadores de solvencia
IDEA SERVICES VRAC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
108.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.12
Q3: 67.77
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de IDEA SERVICES VRAC (108.00) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
33.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.65%
Méd: 34.88%
Q3: 62.0%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de IDEA SERVICES VRAC (33.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.17 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.78 ans
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de IDEA SERVICES VRAC (2.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.952

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.955

Evolución de indicadores de liquidez
IDEA SERVICES VRAC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 105.43
Méd: 164.12
Q3: 324.56
Average -31 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de IDEA SERVICES VRAC (113.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 6.22x
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de IDEA SERVICES VRAC (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 101 días. Plazo proveedores: 71 días. La empresa debe financiar 30 días de desfase. El FM representa 15 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-33%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

202 603 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

101 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

71 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

15 j

Evolución del NFR y plazos
IDEA SERVICES VRAC

Positionnement de IDEA SERVICES VRAC dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of IDEA SERVICES VRAC is estimated at 878 111 € (range 424 915€ - 2 170 588€). With an EBITDA of 1 198 875€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
424k€ 878k€ 2170k€
878 111 € Range: 424 915€ - 2 170 588€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 198 875 € × 1.0x
Estimation 1 218 538 €
538 561€ - 2 879 954€
Revenue Multiple 30%
4 733 705 € × 0.14x
Estimation 680 527 €
440 370€ - 1 628 218€
Net Income Multiple 20%
270 843 € × 1.2x
Estimation 323 421 €
117 619€ - 1 210 729€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about IDEA SERVICES VRAC

What is the revenue of IDEA SERVICES VRAC ?

The revenue of IDEA SERVICES VRAC in 2024 is 4.7 M€.

Is IDEA SERVICES VRAC profitable?

Yes, IDEA SERVICES VRAC generated a net profit of 271 k€ in 2024.

Where is the headquarters of IDEA SERVICES VRAC ?

The headquarters of IDEA SERVICES VRAC is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of IDEA SERVICES VRAC ?

The tax return of IDEA SERVICES VRAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does IDEA SERVICES VRAC operate?

IDEA SERVICES VRAC operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.