ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques. Based in RUNGIS (94150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 25.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS (SIREN 353021827)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 25 693 198 € 24 990 694 € 36 593 620 € 33 637 893 € 36 077 127 € 35 147 192 € 33 528 491 € 33 153 689 €
Resultado neto 1 321 931 € 744 612 € 1 124 389 € 607 764 € -2 135 097 € 1 114 173 € -35 166 € -1 447 997 €
EBITDA 793 769 € 715 641 € 1 629 571 € 2 225 531 € 2 525 407 € 2 309 535 € 711 101 € 2 945 112 €
Margen neto 5.1% 3.0% 3.1% 1.8% -5.9% 3.2% -0.1% -4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS alcanza unos ingresos de 25.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (17.8 M€), el margen bruto se sitúa en 7.9 M€, es decir, una tasa del 31%. El EBITDA alcanza 794 k€, representando el 3.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 5.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

25 693 198 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 897 677 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

793 769 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 245 256 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 321 931 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 3.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.646%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.375%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de ICU MEDICAL ENTREPRISE FR... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
57.65% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de ICU MEDICAL ENTREPRISE FR... (57.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de ICU MEDICAL ENTREPRISE FR... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 277.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

277.305

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.206

Evolución de indicadores de liquidez
ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
277.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ICU MEDICAL ENTREPRISE FR... (277.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.21x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ICU MEDICAL ENTREPRISE FR... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 68 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. El FM representa 206 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +102%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

14 666 705 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

206 j

Evolución del NFR y plazos
ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS

Positionnement de ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Estimación de valoración

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS is estimated at 2 138 156 € (range 1 104 930€ - 6 782 377€). With an EBITDA of 793 769€, the sector multiple of 0.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
1104k€ 2138k€ 6782k€
2 138 156 € Range: 1 104 930€ - 6 782 377€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
793 769 € × 0.7x
Estimation 558 722 €
264 128€ - 2 033 545€
Revenue Multiple 30%
25 693 198 € × 0.21x
Estimation 5 471 993 €
2 967 332€ - 16 574 758€
Net Income Multiple 20%
1 321 931 € × 0.8x
Estimation 1 085 987 €
413 334€ - 3 965 887€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS

What is the revenue of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS ?

The revenue of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS in 2024 is 25.7 M€.

Is ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS profitable?

Yes, ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS ?

The headquarters of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS is located in RUNGIS (94150), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS ?

The tax return of ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS operate?

ICU MEDICAL ENTREPRISE FRANCE SAS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.