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ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES : revenue, balance sheet and financial ratios

ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in CERNAY (68700), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 42 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES (SIREN 789632007)
Indicador 2017
Ingresos 42 483 €
Resultado neto 503 €
EBITDA 2 303 €
Margen neto 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES alcanza unos ingresos de 42 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 42 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 5.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 503 €, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

42 483 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

42 483 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 303 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 832 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

503 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.134%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.459%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.94%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.641

Evolución de indicadores de solvencia
ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.13 2017
2017
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 62.01
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de ICL GESTION - TOUTES TRAN... (8.13) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.46% 2017
2017
Q1: 4.7%
Méd: 18.53%
Q3: 51.39%
Average

En 2017, el autonomía financiera de ICL GESTION - TOUTES TRAN... (1.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.64 ans 2017
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.03 ans
Average

En 2017, el capacidad de reembolso de ICL GESTION - TOUTES TRAN... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 123.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

123.706

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.029

Evolución de indicadores de liquidez
ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
123.71 2017
2017
Q1: 98.47
Méd: 114.65
Q3: 285.92
Bueno

En 2017, el ratio de liquidez de ICL GESTION - TOUTES TRAN... (123.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
11.03x 2017
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.24x
Excelente

En 2017, el cobertura de intereses de ICL GESTION - TOUTES TRAN... (11.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 270 días. Plazo proveedores: 877 días. Excelente situación: los proveedores financian 607 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-358 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-42 213 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

270 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

877 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-358 j

Evolución del NFR y plazos
ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Positionnement de ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES dans son secteur

Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 2 006€ to 15 821€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
2k€ 5k€ 15k€
5 522 € Range: 2 006€ - 15 821€
NAF 5 année 2017
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

What is the revenue of ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ?

The revenue of ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES in 2017 is 42 k€.

Is ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES profitable?

Yes, ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES generated a net profit of 503€ in 2017.

Where is the headquarters of ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ?

The headquarters of ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES ?

The tax return of ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES operate?

ICL GESTION - TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.