ICF DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

ICF DEVELOPPEMENT is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction . Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ICF DEVELOPPEMENT (SIREN 803820968)
Indicador 2022 2021 2020 2019
Ingresos 13 805 € 92 571 € 107 329 € 73 188 €
Resultado neto -11 033 € -8 218 € -30 732 € -38 826 €
EBITDA -10 080 € -6 543 € -27 491 € -34 774 €
Margen neto -79.9% -8.9% -28.6% -53.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, ICF DEVELOPPEMENT alcanza unos ingresos de 14 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2019-2022 (TCAC: -42.7%). Caída significativa de -85% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 14 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -73.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-85%), el EBITDA varía en -54%, reduciendo el margen en 65.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-79.9% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

13 805 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

13 805 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 080 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 410 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 033 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-73.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.502%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

96.884%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-60.435%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.577

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.3%

Evolución de indicadores de solvencia
ICF DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.5 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.08
Méd: 22.33
Q3: 68.44
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de ICF DEVELOPPEMENT (1.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
96.88% 2022
2020
2021
2022
Q1: 22.65%
Méd: 41.5%
Q3: 58.44%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de ICF DEVELOPPEMENT (96.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.58 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.16 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de ICF DEVELOPPEMENT (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1978.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1978.991

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.073

Evolución de indicadores de liquidez
ICF DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1978.99 2022
2020
2021
2022
Q1: 153.17
Méd: 216.22
Q3: 306.51
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de ICF DEVELOPPEMENT (1978.99) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.07x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.86x
Q3: 3.67x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de ICF DEVELOPPEMENT (-2.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 5 días. Situación favorable. El FM representa 1996 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-39%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

76 536 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1996 j

Evolución del NFR y plazos
ICF DEVELOPPEMENT

Positionnement de ICF DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Frequently asked questions about ICF DEVELOPPEMENT

What is the revenue of ICF DEVELOPPEMENT ?

The revenue of ICF DEVELOPPEMENT in 2022 is 14 k€.

Is ICF DEVELOPPEMENT profitable?

ICF DEVELOPPEMENT recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of ICF DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of ICF DEVELOPPEMENT is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of ICF DEVELOPPEMENT ?

The tax return of ICF DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ICF DEVELOPPEMENT operate?

ICF DEVELOPPEMENT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.