ICARE : revenue, balance sheet and financial ratios

ICARE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in GENTILLY (94250), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 166 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ICARE (SIREN 450677034)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 165 517 € 164 275 € -4 272 € 8 333 € 24 036 € 306 221 € 331 849 € 498 522 € 503 990 €
Resultado neto -259 970 € 69 975 € 30 700 € -126 604 € 81 040 € 8 931 € -80 722 € 73 775 € 60 484 €
EBITDA -86 955 € -125 555 € -11 844 € -19 747 € -8 379 € -16 930 € -28 861 € 169 161 € 79 456 €
Margen neto -157.1% 42.6% -718.6% -1519.3% 337.2% 2.9% -24.3% 14.8% 12.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ICARE alcanza unos ingresos de 166 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -13.0%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (44 k€), el margen bruto se sitúa en 122 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza -87 k€, representando el -52.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -260 k€ (-157.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

165 517 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

121 921 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-86 955 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 747 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-259 970 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-52.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 105%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

104.655%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.744%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-48.483%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.032

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

64.1%

Evolución de indicadores de solvencia
ICARE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
104.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.29
Q3: 92.98
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de ICARE (104.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.74% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.58%
Méd: 48.35%
Q3: 87.3%
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ICARE (39.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.02 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ICARE (-3.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 293.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

293.729

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-310.352

Evolución de indicadores de liquidez
ICARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
293.73 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.61
Méd: 470.31
Q3: 3112.94
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ICARE (293.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-310.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: -71.25x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ICARE (-310.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 474 días. Plazo proveedores: 51 días. El desfase de 423 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 495 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-56%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

227 457 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

474 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

495 j

Evolución del NFR y plazos
ICARE

Positionnement de ICARE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 62 transactions of similar company sales in 2024, the value of ICARE is estimated at 50 385 € (range 26 070€ - 140 293€). The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
62 tx
26k€ 50k€ 140k€
50 385 € Range: 26 070€ - 140 293€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
165 517 € × 0.30x = 50 386 €
Range: 26 071€ - 140 294€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ICARE

What is the revenue of ICARE ?

The revenue of ICARE in 2024 is 166 k€.

Is ICARE profitable?

ICARE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of ICARE ?

The headquarters of ICARE is located in GENTILLY (94250), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of ICARE ?

The tax return of ICARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ICARE operate?

ICARE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.