Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-11-10 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversUbicación: REIMS (51100), Marne
HYDROPTIM : revenue, balance sheet and financial ratios
HYDROPTIM is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in REIMS (51100),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 346 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HYDROPTIM alcanza unos ingresos de 346 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Vs 2023, crecimiento de +16% (299 k€ -> 346 k€). Tras deducir el consumo (131 k€), el margen bruto se sitúa en 215 k€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 28 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
346 012 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
214 857 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
27 955 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
20 514 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 25%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
24.661%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
14.464
0.748
14.093
60.597
62.557
44.009
24.661
Autonomía financiera
42.732
52.271
42.644
31.389
34.904
47.277
54.91
Capacidad de reembolso
-1.629
0.0
4.598
10.998
-7.097
2.503
1.135
Flujo de caja / Ingresos
-3.177%
3.911%
0.851%
1.265%
-2.568%
5.925%
7.459%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
24.662024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 9.13
Q3: 39.41
Average-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de HYDROPTIM (24.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.91%2024
2022
2023
2024
Q1: 27.43%
Méd: 48.79%
Q3: 66.47%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de HYDROPTIM (54.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.14 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.32 ans
Average+46 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de HYDROPTIM (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 287.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
287.761
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
169.661
197.326
170.531
185.947
207.886
266.721
287.761
Cobertura de intereses
10.997
1.43
2.188
0.705
-4.59
3.274
1.832
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
287.762024
2022
2023
2024
Q1: 169.25
Méd: 248.65
Q3: 383.9
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HYDROPTIM (287.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.83x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.63x
Q3: 5.9x
Bueno+31 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de HYDROPTIM (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 138 días. Plazo proveedores: 3 días. El desfase de 135 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 111 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +118%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
106 682 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
138 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
3 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
111 j
Evolución del NFR y plazos HYDROPTIM
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
48 895 €
69 974 €
55 379 €
128 584 €
83 584 €
65 897 €
106 682 €
Rotación de inventario (días)
14
0
0
1
15
0
0
Crédit clients (jours)
56
156
96
162
150
119
138
Crédit fournisseurs (jours)
41
27
42
45
11
14
3
Positionnement de HYDROPTIM dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (32 transactions).
This range of 32 206€ to 102 669€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
32k€51k€102k€
51 088 €Range: 32 206€ - 102 669€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 32 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HYDROPTIM with other companies in the same sector:
Yes, HYDROPTIM generated a net profit of 18 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HYDROPTIM ?
The headquarters of HYDROPTIM is located in REIMS (51100), in the department Marne.
Where to find the tax return of HYDROPTIM ?
The tax return of HYDROPTIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HYDROPTIM operate?
HYDROPTIM operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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