Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-06-23 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Réparation de machines et équipements mécaniquesUbicación: CAUDAN (56850), Morbihan
HYDROFLUID TECHNOLOGIES : revenue, balance sheet and financial ratios
HYDROFLUID TECHNOLOGIES is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques.
Based in CAUDAN (56850),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HYDROFLUID TECHNOLOGIES alcanza unos ingresos de 8.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.6%). Vs 2023, crecimiento de +13% (7.3 M€ -> 8.2 M€). Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 6.1 M€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 620 k€, representando el 7.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 453 k€, es decir, el 5.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 175 903 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 067 914 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
620 124 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
448 020 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 58%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.148%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HYDROFLUID TECHNOLOGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-97.035
25.488
33.203
62.03
47.855
28.682
15.832
21.148
Autonomía financiera
-6.788
61.807
59.291
38.798
30.052
51.785
65.875
57.814
Capacidad de reembolso
-0.036
1.668
3.003
-13.43
17.307
1.022
4.755
1.173
Flujo de caja / Ingresos
-12.686%
7.105%
7.301%
-2.585%
1.4%
6.655%
1.639%
7.595%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.152024
2022
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de HYDROFLUID TECHNOLOGIES (21.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
57.81%2024
2022
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de HYDROFLUID TECHNOLOGIES (57.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.17 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Average+10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de HYDROFLUID TECHNOLOGIES (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 314.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
314.247
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HYDROFLUID TECHNOLOGIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
90.64
453.079
568.717
433.445
520.794
317.127
379.713
314.247
Cobertura de intereses
-2.382
2.869
1.406
-0.501
9.087
0.73
4.711
1.208
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
314.252024
2022
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HYDROFLUID TECHNOLOGIES (314.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.21x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de HYDROFLUID TECHNOLOGIES (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 86 días. Plazo proveedores: 72 días. La empresa debe financiar 14 días de desfase. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 131 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +401%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 966 790 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
86 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
51 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
131 j
Evolución del NFR y plazos HYDROFLUID TECHNOLOGIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
592 449 €
3 065 562 €
3 491 700 €
3 349 979 €
3 253 119 €
4 227 377 €
3 644 892 €
2 966 790 €
Rotación de inventario (días)
62
105
149
206
314
26
58
51
Crédit clients (jours)
70
69
119
133
125
84
123
86
Crédit fournisseurs (jours)
47
65
53
76
81
60
53
72
Positionnement de HYDROFLUID TECHNOLOGIES dans son secteur
Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques
Estimación de valoración
Based on 104 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HYDROFLUID TECHNOLOGIES is estimated at
1 095 386 €
(range 648 894€ - 3 137 168€).
With an EBITDA of 620 124€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.27x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
104 transactions
648k€1095k€3137k€
1 095 386 €Range: 648 894€ - 3 137 168€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
620 124 €×1.0x
Estimation637 665 €
440 156€ - 2 086 092€
Revenue Multiple30%
8 175 903 €×0.27x
Estimation2 198 533 €
1 172 353€ - 5 583 743€
Net Income Multiple20%
453 267 €×1.3x
Estimation584 968 €
385 552€ - 2 094 999€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HYDROFLUID TECHNOLOGIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HYDROFLUID TECHNOLOGIES
What is the revenue of HYDROFLUID TECHNOLOGIES ?
The revenue of HYDROFLUID TECHNOLOGIES in 2024 is 8.2 M€.
Is HYDROFLUID TECHNOLOGIES profitable?
Yes, HYDROFLUID TECHNOLOGIES generated a net profit of 453 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HYDROFLUID TECHNOLOGIES ?
The headquarters of HYDROFLUID TECHNOLOGIES is located in CAUDAN (56850), in the department Morbihan.
Where to find the tax return of HYDROFLUID TECHNOLOGIES ?
The tax return of HYDROFLUID TECHNOLOGIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HYDROFLUID TECHNOLOGIES operate?
HYDROFLUID TECHNOLOGIES operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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