SIREN : 750811143
HYDRO CONCEPT is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Autres travaux spécialisés de construction. Based in CESTAS (33610), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 866 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ingresos | 865 969 € | 692 043 € |
| Resultado neto | 11 152 € | 1 785 € |
| EBITDA | 39 008 € | 30 909 € |
| Margen neto | 1.3% | 0.3% |
En 2016, HYDRO CONCEPT alcanza unos ingresos de 866 k€. Vs 2015, crecimiento de +25% (692 k€ -> 866 k€). Tras deducir el consumo (383 k€), el margen bruto se sitúa en 483 k€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 4.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
865 969 €
482 703 €
39 008 €
22 692 €
11 152 €
4.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 733%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
733.452%
5.66%
1.794%
15.834
19.2%
En 2016, el ratio de endeudamiento de HYDRO CONCEPT (733.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de HYDRO CONCEPT (5.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de HYDRO CONCEPT (15.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 147.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
147.423
9.844
En 2016, el ratio de liquidez de HYDRO CONCEPT (147.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el cobertura de intereses de HYDRO CONCEPT (9.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 15 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 124 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 134 días de ingresos.
323 344 €
15 j
67 j
124 j
134 j
Based on 274 transactions of similar company sales (all years), the value of HYDRO CONCEPT is estimated at 89 413 € (range 43 735€ - 152 288€). With an EBITDA of 39 008€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 274 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HYDRO CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of HYDRO CONCEPT in 2016 is 866 k€.
Yes, HYDRO CONCEPT generated a net profit of 11 k€ in 2016.
The headquarters of HYDRO CONCEPT is located in CESTAS (33610), in the department Gironde.
The tax return of HYDRO CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HYDRO CONCEPT operates in the sector Autres travaux spécialisés de construction (NAF code 43.99D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.