HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC : revenue, balance sheet and financial ratios

HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 804167609)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 688 757 € 3 345 304 € 2 673 961 € 2 197 293 € 2 081 396 € 2 920 782 € 2 112 080 € 1 138 743 € 916 000 €
Resultado neto 306 893 € 443 038 € 230 152 € 157 289 € -9 619 € 378 243 € 220 381 € 110 354 € 95 000 €
EBITDA 510 155 € 648 274 € 334 804 € 306 350 € -17 441 € 642 867 € 325 624 € 199 657 € 158 000 €
Margen neto 8.3% 13.2% 8.6% 7.2% -0.5% 13.0% 10.4% 9.7% 10.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC alcanza unos ingresos de 3.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.0%. Vs 2023, crecimiento de +10% (3.3 M€ -> 3.7 M€). Tras deducir el consumo (52 k€), el margen bruto se sitúa en 3.6 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 510 k€, representando el 13.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -21%, reduciendo el margen en 5.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 307 k€, es decir, el 8.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 688 757 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 636 344 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

510 155 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

407 008 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

306 893 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.299%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.72%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.07%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.099

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.5%

Evolución de indicadores de solvencia
HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.22
Q3: 34.93
Average +26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (4.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.03%
Méd: 30.48%
Q3: 60.98%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (45.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.1 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Average +30 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 146.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

146.648

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.055

Evolución de indicadores de liquidez
HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
146.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 126.79
Méd: 230.24
Q3: 439.51
Average

En 2024, el ratio de liquidez de HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (146.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.05x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.65x
Excelente +19 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de HUB SAFE TRAINING-SAFESQU... (1.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 100 días. Plazo proveedores: 62 días. El desfase de 38 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 75 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +504%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

773 459 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

100 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

62 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

75 j

Evolución del NFR y plazos
HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Comparación con el sector Formation continue d'adultes

Estimación de valoración

Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is estimated at 1 128 868 € (range 399 632€ - 3 186 667€). With an EBITDA of 510 155€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
134 transactions
399k€ 1128k€ 3186k€
1 128 868 € Range: 399 632€ - 3 186 667€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
510 155 € × 2.2x
Estimation 1 106 102 €
400 815€ - 2 876 815€
Revenue Multiple 30%
3 688 757 € × 0.36x
Estimation 1 318 505 €
439 903€ - 2 577 925€
Net Income Multiple 20%
306 893 € × 2.9x
Estimation 901 332 €
336 268€ - 4 874 412€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC

What is the revenue of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The revenue of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC in 2024 is 3.7 M€.

Is HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC profitable?

Yes, HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC generated a net profit of 307 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The headquarters of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The tax return of HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC operate?

HUB SAFE TRAINING-SAFESQUARE BY SAMSIC operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.