HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) : revenue, balance sheet and financial ratios

HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MARSEILLE (13001), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) (SIREN 844251736)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 1 198 771 € 1 152 537 € 579 403 € 396 058 € 891 283 €
Resultado neto 182 933 € 246 703 € 35 168 € -201 975 € 37 347 €
EBITDA 231 707 € 290 852 € 89 123 € -114 750 € 104 176 €
Margen neto 15.3% 21.4% 6.1% -51.0% 4.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) alcanza unos ingresos de 1.2 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.7%. Vs 2022: +4%. Tras deducir el consumo (29 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 232 k€, representando el 19.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+4%), el EBITDA varía en -20%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 183 k€, es decir, el 15.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 198 771 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 169 677 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

231 707 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

216 097 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

182 933 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 165%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

164.506%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.376%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.287%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.567

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.7%

Evolución de indicadores de solvencia
HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
164.51 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average +50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAI... (164.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
31.38% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAI... (31.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.57 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average -14 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAI... (2.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.518

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.948

Evolución de indicadores de liquidez
HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAI... (207.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.95x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAI... (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 13 días. Situación favorable. El FM es negativo (-34 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-66%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-112 085 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

13 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-34 j

Evolución del NFR y plazos
HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

Positionnement de HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) is estimated at 854 695 € (range 339 170€ - 1 854 796€). With an EBITDA of 231 707€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
339k€ 854k€ 1854k€
854 695 € Range: 339 170€ - 1 854 796€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
231 707 € × 3.7x
Estimation 851 512 €
365 881€ - 2 158 370€
Revenue Multiple 30%
1 198 771 € × 0.74x
Estimation 890 423 €
287 163€ - 1 661 019€
Net Income Multiple 20%
182 933 € × 4.4x
Estimation 809 065 €
350 407€ - 1 386 529€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES)

What is the revenue of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

The revenue of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) in 2023 is 1.2 M€.

Is HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) profitable?

Yes, HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) generated a net profit of 183 k€ in 2023.

Where is the headquarters of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

The headquarters of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) is located in MARSEILLE (13001), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) ?

The tax return of HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) operate?

HTSC ( HOTEL TERMINUS SAINT CHARLES) operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.