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HTEL GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

HTEL GROUPE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in GARGES-LES-GONESSE (95140), this company of category PME shows in 2020 a net income positive of 715 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HTEL GROUPE (SIREN 834268872)
Indicador 2020 2019 2018
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto 715 332 € 646 305 € 110 713 €
EBITDA -6 435 € -3 635 € -1 610 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, HTEL GROUPE genera un resultado neto positivo de 715 k€. Evolución 2018-2020: 111 k€ -> 715 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 435 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 434 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

715 332 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 98%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.822%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.206%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.306

Evolución de indicadores de solvencia
HTEL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.82 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.72
Méd: 27.74
Q3: 123.37
Bueno -49 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de HTEL GROUPE (1.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
98.21% 2020
2018
2019
2020
Q1: 19.19%
Méd: 52.47%
Q3: 82.53%
Excelente +48 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de HTEL GROUPE (98.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.31 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 5.15 ans
Bueno -35 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de HTEL GROUPE (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 999147.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

999147.162

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
HTEL GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
999147.16 2020
2018
2019
2020
Q1: 102.29
Méd: 323.66
Q3: 1373.69
Excelente +29 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de HTEL GROUPE (999147.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2018
2019
2020
Q1: -35.71x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de HTEL GROUPE (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 7 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

7 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HTEL GROUPE

Positionnement de HTEL GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 83 transactions of similar company sales in 2020, the value of HTEL GROUPE is estimated at 6 528 071 € (range 1 710 892€ - 14 577 921€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
83 tx
1710k€ 6528k€ 14577k€
6 528 071 € Range: 1 710 892€ - 14 577 921€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Net Income Multiple
715 332 € × 9.1x = 6 528 072 €
Range: 1 710 893€ - 14 577 922€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 83 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HTEL GROUPE

What is the revenue of HTEL GROUPE ?

The revenue of HTEL GROUPE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HTEL GROUPE profitable?

Yes, HTEL GROUPE generated a net profit of 715 k€ in 2020.

Where is the headquarters of HTEL GROUPE ?

The headquarters of HTEL GROUPE is located in GARGES-LES-GONESSE (95140), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of HTEL GROUPE ?

The tax return of HTEL GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HTEL GROUPE operate?

HTEL GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.