HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in CARCASSONNE (11000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.5%). Tras deducir el consumo (154 k€), el margen bruto se sitúa en 2.6 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 381 k€, representando el 13.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -347 k€ (-12.6% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 762 285 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 608 252 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
380 946 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
222 867 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
88.645%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
117.204
79.047
138.232
242.063
181.414
95.882
88.645
Autonomía financiera
41.564
50.718
38.158
25.225
30.537
43.747
33.415
Capacidad de reembolso
3.305
2.126
5.988
-10.396
6.261
None
2.092
Flujo de caja / Ingresos
14.231%
15.574%
8.636%
-10.392%
10.7%
None%
13.836%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
88.642024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTELS CHARME & DESIGN CA... (88.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.41%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de HOTELS CHARME & DESIGN CA... (33.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.09 ans2024
2022
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average-16 pts durante 2 años
En 2024, el capacidad de reembolso de HOTELS CHARME & DESIGN CA... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 221.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
221.945
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
172.442
132.586
77.265
170.624
281.476
240.955
221.945
Cobertura de intereses
10.528
6.652
14.349
-24.941
9.895
None
4.847
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
221.942024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HOTELS CHARME & DESIGN CA... (221.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
4.85x2024
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno-17 pts durante 2 años
En 2024, el cobertura de intereses de HOTELS CHARME & DESIGN CA... (4.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +809%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
521 879 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
52 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
68 j
Evolución del NFR y plazos HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2018
2019
2020
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
57 403 €
296 436 €
228 781 €
98 385 €
23 710 €
0 €
521 879 €
Rotación de inventario (días)
3
4
4
4
2
0
4
Crédit clients (jours)
2
1
1
0
2
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
23
22
25
46
61
0
52
Positionnement de HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE is estimated at
1 699 589 €
(range 545 507€ - 3 247 721€).
With an EBITDA of 380 946€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
545k€1699k€3247k€
1 699 589 €Range: 545 507€ - 3 247 721€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
380 946 €×4.8x
Estimation1 818 935 €
425 013€ - 3 132 780€
Revenue Multiple30%
2 762 285 €×0.54x
Estimation1 500 679 €
746 333€ - 3 439 290€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE
What is the revenue of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE ?
The revenue of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE in 2024 is 2.8 M€.
Is HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE profitable?
HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE ?
The headquarters of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE is located in CARCASSONNE (11000), in the department Aude.
Where to find the tax return of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE ?
The tax return of HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE operate?
HOTELS CHARME & DESIGN CARCASSONNE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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