Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2016-10-20 (9 años)Estado: ActivaSector de actividad: Hôtels et hébergement similaire Ubicación: TOULOUSE (31000), Haute-Garonne
HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS : revenue, balance sheet and financial ratios
HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS is a French company
founded 9 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in TOULOUSE (31000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +62.5%. Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (79 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 324 k€, representando el 18.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 22 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 756 339 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 677 596 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
323 663 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
143 659 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 86%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 11.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
10.529%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
2.709
2.666
8.827
9.15
13.362
15.078
13.287
10.825
10.529
Autonomía financiera
89.594
92.466
87.853
88.154
84.649
83.262
83.051
84.774
85.583
Capacidad de reembolso
-0.722
1.186
15.641
4.875
-4.109
-23.95
4.246
3.076
5.027
Flujo de caja / Ingresos
-1005.114%
15.173%
4.398%
13.683%
-43.359%
-5.038%
17.631%
17.32%
11.247%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
10.532024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS (10.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
85.58%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS (85.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
5.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average+7 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 96.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
96.004
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
940.731
131.084
166.659
183.772
172.758
171.766
164.314
134.241
96.004
Cobertura de intereses
4.226
2.87
4.366
7.891
-13.049
14.437
8.979
11.578
14.125
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
96.02024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-14 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS (96.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
14.12x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS (14.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 109 días. Excelente situación: los proveedores financian 98 días del ciclo operativo. El FM representa 1 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-99%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 849 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
11 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
109 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
1 j
Evolución del NFR y plazos HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
657 522 €
331 186 €
405 397 €
293 719 €
266 923 €
-19 117 €
205 269 €
226 825 €
5 849 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
4261
43
2
1
3
0
35
15
11
Crédit fournisseurs (jours)
10114
137
175
117
143
141
175
140
109
Positionnement de HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS is estimated at
1 077 219 €
(range 332 455€ - 2 027 125€).
With an EBITDA of 323 663€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
332k€1077k€2027k€
1 077 219 €Range: 332 455€ - 2 027 125€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
323 663 €×4.8x
Estimation1 545 421 €
361 103€ - 2 661 702€
Revenue Multiple30%
1 756 339 €×0.54x
Estimation954 174 €
474 540€ - 2 186 798€
Net Income Multiple20%
22 293 €×4.1x
Estimation91 286 €
47 711€ - 201 173€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS
What is the revenue of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS ?
The revenue of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS in 2024 is 1.8 M€.
Is HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS profitable?
Yes, HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS generated a net profit of 22 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS ?
The headquarters of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS ?
The tax return of HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS operate?
HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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