HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT (SIREN 450484613)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2015
Ingresos 153 434 € 153 434 € 116 543 € 116 543 € 140 543 €
Resultado neto 43 596 € 28 114 € -4 955 € -11 852 € 40 461 €
EBITDA 138 073 € 137 104 € 102 381 € 102 483 € 117 651 €
Margen neto 28.4% 18.3% -4.3% -10.2% 28.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT alcanza unos ingresos de 153 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +1.1%). Ligera caída de 0% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 153 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 138 k€, representando el 90.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 44 k€, es decir, el 28.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

153 434 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

153 434 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

138 073 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

60 353 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

43 596 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

90.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 92%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 79.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

91.916%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.775%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

79.071%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

8.733

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.0%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
91.92 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE TERRASSE CLIGNA... (91.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
50.77% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de HOTELIERE TERRASSE CLIGNA... (50.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
8.73 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de HOTELIERE TERRASSE CLIGNA... (8.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 887.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

887.907

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.293

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
887.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de HOTELIERE TERRASSE CLIGNA... (887.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.29x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de HOTELIERE TERRASSE CLIGNA... (4.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 426 días. Plazo proveedores: 691 días. Excelente situación: los proveedores financian 265 días del ciclo operativo. El FM representa 1037 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

441 914 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

426 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

691 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1037 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT

Positionnement de HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT is estimated at 326 458 € (range 136 741€ - 772 946€). With an EBITDA of 138 073€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
136k€ 326k€ 772k€
326 458 € Range: 136 741€ - 772 946€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
138 073 € × 3.7x
Estimation 507 411 €
218 027€ - 1 286 162€
Revenue Multiple 30%
153 434 € × 0.74x
Estimation 113 968 €
36 755€ - 212 598€
Net Income Multiple 20%
43 596 € × 4.4x
Estimation 192 814 €
83 508€ - 330 433€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT

What is the revenue of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT ?

The revenue of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT in 2023 is 153 k€.

Is HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT profitable?

Yes, HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT generated a net profit of 44 k€ in 2023.

Where is the headquarters of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT ?

The headquarters of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT is located in PARIS (75018), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT ?

The tax return of HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT operate?

HOTELIERE TERRASSE CLIGNANCOURT operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.