HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES (SIREN 819926361)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 180 606 € 898 288 € 747 535 € 1 889 341 € 1 434 033 € 1 259 205 € 621 104 €
Resultado neto 271 993 € -374 121 € -490 475 € 186 599 € -160 421 € -87 768 € -1 186 431 €
EBITDA 964 937 € 281 697 € 135 468 € 840 129 € 409 737 € 347 937 € 179 388 €
Margen neto 12.5% -41.6% -65.6% 9.9% -11.2% -7.0% -191.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES alcanza unos ingresos de 2.2 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +23.3%. Vs 2021, crecimiento de +143% (898 k€ -> 2.2 M€). Tras deducir el consumo (71 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 965 k€, representando el 44.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 272 k€, es decir, el 12.5% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 180 606 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 109 694 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

964 937 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

431 191 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

271 993 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

44.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 178%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 37.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

178.277%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

34.336%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

37.064%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.082

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

62.4%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
178.28 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE PORTE DE VERSAI... (178.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
34.34% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Bueno

En 2022, el autonomía financiera de HOTELIERE PORTE DE VERSAI... (34.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.08 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de HOTELIERE PORTE DE VERSAI... (7.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 632.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

632.464

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.695

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
632.46 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de HOTELIERE PORTE DE VERSAI... (632.46) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
17.7x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de HOTELIERE PORTE DE VERSAI... (17.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo. El FM representa 298 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +893%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 806 567 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

6 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

111 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

298 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES

Positionnement de HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES is estimated at 3 136 379 € (range 1 395 265€ - 5 644 600€). With an EBITDA of 964 937€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
1395k€ 3136k€ 5644k€
3 136 379 € Range: 1 395 265€ - 5 644 600€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
964 937 € × 4.7x
Estimation 4 545 072 €
2 255 422€ - 7 915 417€
Revenue Multiple 30%
2 180 606 € × 0.96x
Estimation 2 088 952 €
505 500€ - 3 919 369€
Net Income Multiple 20%
271 993 € × 4.4x
Estimation 1 185 788 €
579 525€ - 2 555 408€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES

What is the revenue of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES ?

The revenue of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES in 2022 is 2.2 M€.

Is HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES profitable?

Yes, HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES generated a net profit of 272 k€ in 2022.

Where is the headquarters of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES ?

The headquarters of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES is located in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES ?

The tax return of HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES operate?

HOTELIERE PORTE DE VERSAILLES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.