SIREN : 838191484
HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 120 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 120 000 € | 78 000 € | 120 000 € | 60 000 € |
| Resultado neto | 62 907 € | 31 977 € | 63 001 € | 35 087 € |
| EBITDA | 114 165 € | 72 161 € | 115 160 € | 44 229 € |
| Margen neto | 52.4% | 41.0% | 52.5% | 58.5% |
En 2021, HOTELIERE PENTHIEVRE 15 alcanza unos ingresos de 120 k€. En el período 2018-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.0%. Vs 2020, crecimiento de +54% (78 k€ -> 120 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 120 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 114 k€, representando el 95.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 63 k€, es decir, el 52.4% de los ingresos.
120 000 €
120 000 €
114 165 €
114 164 €
62 907 €
95.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 268%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 43.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 52.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
268.362%
26.858%
52.422%
43.64
En 2021, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (268.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (26.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (43.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 936.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 30.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
936.563
30.254
En 2021, el ratio de liquidez de HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (936.56) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de HOTELIERE PENTHIEVRE 15 (30.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 306 días. El desfase de 54 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 888 días de ingresos. En 2018-2021, el FM aumentó en +179%.
295 972 €
360 j
306 j
0 j
888 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is estimated at
624 955 €
(range 459 846€ - 948 563€).
With an EBITDA of 114 165€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTELIERE PENTHIEVRE 15 with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 in 2021 is 120 k€.
Yes, HOTELIERE PENTHIEVRE 15 generated a net profit of 63 k€ in 2021.
The headquarters of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of HOTELIERE PENTHIEVRE 15 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTELIERE PENTHIEVRE 15 operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.