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HOTELIERE LA SERRE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE LA SERRE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2021 a net income negative of -28 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE LA SERRE (SIREN 539225524)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -28 391 € -28 064 € -34 212 € -30 751 € -16 376 € -45 295 €
EBITDA -3 309 € -3 122 € -3 501 € -1 142 € -5 165 € -1 985 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, HOTELIERE LA SERRE registra una pérdida neta de 28 k€.

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 309 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 309 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-28 391 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 435%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

435.046%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.674%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-76.595

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE LA SERRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
435.05 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE LA SERRE (435.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.67% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Average

En 2021, el autonomía financiera de HOTELIERE LA SERRE (18.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-76.59 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de HOTELIERE LA SERRE (-76.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4647.18. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4647.18

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-758.175

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE LA SERRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4647.18 2021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de HOTELIERE LA SERRE (4647.18) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-758.17x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Vigilar

En 2021, el cobertura de intereses de HOTELIERE LA SERRE (-758.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 207 días. Excelente situación: los proveedores financian 207 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

207 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE LA SERRE

Positionnement de HOTELIERE LA SERRE dans son secteur

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Frequently asked questions about HOTELIERE LA SERRE

What is the revenue of HOTELIERE LA SERRE ?

The revenue of HOTELIERE LA SERRE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOTELIERE LA SERRE profitable?

HOTELIERE LA SERRE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of HOTELIERE LA SERRE ?

The headquarters of HOTELIERE LA SERRE is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOTELIERE LA SERRE ?

The tax return of HOTELIERE LA SERRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE LA SERRE operate?

HOTELIERE LA SERRE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.