HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EVRY-COURCOURONNES (91000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE (SIREN 382462380)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 761 925 € 5 706 749 € 5 945 932 € 4 066 280 € 2 763 598 € 4 690 300 € 4 910 533 € 5 657 958 € 5 778 367 €
Resultado neto -4 139 256 € -3 194 549 € -1 136 070 € -1 786 976 € -2 093 062 € -2 128 755 € -1 339 895 € -415 775 € -360 124 €
EBITDA -362 578 € -465 655 € 177 633 € 14 617 € -552 614 € -43 094 € 277 279 € 1 010 467 € 699 924 €
Margen neto -71.8% -56.0% -19.1% -43.9% -75.7% -45.4% -27.3% -7.3% -6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE alcanza unos ingresos de 5.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.0%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (420 k€), el margen bruto se sitúa en 5.3 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza -363 k€, representando el -6.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -4.1 M€ (-71.8% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 761 925 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 341 966 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-362 578 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-3 964 711 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 139 256 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.261%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.687%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.886%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.175

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.2%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE ET THALASSOTHER... (15.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
11.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de HOTELIERE ET THALASSOTHER... (11.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.17 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de HOTELIERE ET THALASSOTHER... (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 10.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

10.379

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-67.057

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
10.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de HOTELIERE ET THALASSOTHER... (10.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-67.06x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de HOTELIERE ET THALASSOTHER... (-67.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 77 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-317 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-23%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-5 080 001 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-317 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE

Positionnement de HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE is estimated at 3 130 306 € (range 1 556 796€ - 7 174 108€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1556k€ 3130k€ 7174k€
3 130 306 € Range: 1 556 796€ - 7 174 108€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
5 761 925 € × 0.54x = 3 130 307 €
Range: 1 556 797€ - 7 174 109€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE

What is the revenue of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE ?

The revenue of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE in 2024 is 5.8 M€.

Is HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE profitable?

HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE ?

The headquarters of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE is located in EVRY-COURCOURONNES (91000), in the department Essonne.

Where to find the tax return of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE ?

The tax return of HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE operate?

HOTELIERE ET THALASSOTHERAPIE DE LA COTE VAROISE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.