HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in SAINTE-ANNE (97180), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 747 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX (SIREN 419290150)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 747 102 € 674 246 € 860 765 € 77 581 € 78 784 € 6 638 € 386 015 € 618 589 € 813 079 € 1 045 742 € 925 988 € 634 612 €
Resultado neto 23 935 € -186 640 € 47 768 € 27 986 € 8 840 980 € -25 765 € 311 266 € 545 768 € 670 407 € 783 782 € 641 564 € 684 162 €
EBITDA 734 084 € 596 928 € 770 805 € 77 581 € -225 584 € -23 421 € 240 117 € 476 296 € 706 033 € 797 852 € 702 081 € 469 418 €
Margen neto 3.2% -27.7% 5.5% 36.1% 11221.8% -388.1% 80.6% 88.2% 82.5% 74.9% 69.3% 107.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX alcanza unos ingresos de 747 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 12 años (TCAC: +1.8%). Vs 2024, crecimiento de +11% (674 k€ -> 747 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 747 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 734 k€, representando el 98.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

747 102 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

747 102 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

734 084 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

345 944 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

23 935 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

98.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10254%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 18.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 55.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

10254.051%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.961%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

55.156%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

18.513

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

80.8%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
10254.05 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.18
Méd: 3.38
Q3: 100.8
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (10254.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.96% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.21%
Méd: 22.71%
Q3: 69.22%
Average

En 2025, el autonomía financiera de HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (1.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
18.51 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.26 ans
Q3: 14.1 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (18.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5936.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5936.309

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

47.693

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5936.31 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.17
Méd: 216.59
Q3: 1127.19
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (5936.31) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
47.69x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 19.89x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de HOTELIERE DE LA PLAGE DU ... (47.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 618 días. Plazo proveedores: 0 días. El desfase de 618 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1194 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-78%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 478 055 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

618 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1194 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

Positionnement de HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX dans son secteur

Comparación con el sector Location de logements

Estimación de valoración

Based on 117 transactions of similar company sales in 2025, the value of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is estimated at 1 211 742 € (range 745 937€ - 3 411 926€). With an EBITDA of 734 084€, the sector multiple of 2.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.92x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
117 transactions
745k€ 1211k€ 3411k€
1 211 742 € Range: 745 937€ - 3 411 926€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
734 084 € × 2.7x
Estimation 1 967 474 €
1 286 501€ - 5 749 884€
Revenue Multiple 30%
747 102 € × 0.92x
Estimation 686 069 €
322 185€ - 1 617 944€
Net Income Multiple 20%
23 935 € × 4.6x
Estimation 110 922 €
30 159€ - 258 009€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 117 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX

What is the revenue of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX ?

The revenue of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX in 2025 is 747 k€.

Is HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX profitable?

Yes, HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX generated a net profit of 24 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX ?

The headquarters of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is located in SAINTE-ANNE (97180), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX ?

The tax return of HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX operate?

HOTELIERE DE LA PLAGE DU HELLEUX operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.