HOTELIERE CENTRAL GARE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE CENTRAL GARE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MOUGINS (06250), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE CENTRAL GARE (SIREN 820981306)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 134 846 € 1 176 642 € 675 403 € 829 311 € 1 212 854 € 1 188 980 € 1 208 446 €
Resultado neto -301 249 € 88 046 € -61 888 € -271 855 € -128 091 € -121 920 € -107 644 €
EBITDA -626 778 € -409 535 € -61 723 € -303 406 € -125 452 € -118 570 € -138 903 €
Margen neto -26.5% 7.5% -9.2% -32.8% -10.6% -10.3% -8.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HOTELIERE CENTRAL GARE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.0%). Ligera caída de -4% vs 2022. Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza -627 k€, representando el -55.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -53%, reduciendo el margen en 20.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -301 k€ (-26.5% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 134 846 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 084 201 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-626 778 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-301 249 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-301 249 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-55.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -141%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -153%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-140.867%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-152.542%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-55.197%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.022

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.7%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE CENTRAL GARE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-140.87 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE CENTRAL GARE (-140.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-152.54% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average -49 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de HOTELIERE CENTRAL GARE (-152.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.02 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Excelente -21 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de HOTELIERE CENTRAL GARE (-2.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 254.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

254.915

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE CENTRAL GARE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
254.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de HOTELIERE CENTRAL GARE (254.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -13 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de HOTELIERE CENTRAL GARE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 31 días. Situación favorable. El FM representa 119 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +178%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

373 830 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

29 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

31 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

119 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE CENTRAL GARE

Positionnement de HOTELIERE CENTRAL GARE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOTELIERE CENTRAL GARE is estimated at 842 940 € (range 271 849€ - 1 572 443€). The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
271k€ 842k€ 1572k€
842 940 € Range: 271 849€ - 1 572 443€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
1 134 846 € × 0.74x = 842 941 €
Range: 271 850€ - 1 572 444€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTELIERE CENTRAL GARE

What is the revenue of HOTELIERE CENTRAL GARE ?

The revenue of HOTELIERE CENTRAL GARE in 2023 is 1.1 M€.

Is HOTELIERE CENTRAL GARE profitable?

HOTELIERE CENTRAL GARE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of HOTELIERE CENTRAL GARE ?

The headquarters of HOTELIERE CENTRAL GARE is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of HOTELIERE CENTRAL GARE ?

The tax return of HOTELIERE CENTRAL GARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE CENTRAL GARE operate?

HOTELIERE CENTRAL GARE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.