Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

HOTELIERE CAPI PARIS PTR : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTELIERE CAPI PARIS PTR is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MARSEILLE (13006), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -539 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTELIERE CAPI PARIS PTR (SIREN 811069293)
Indicador 2016
Ingresos N/C
Resultado neto -538 560 €
EBITDA -8 029 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, HOTELIERE CAPI PARIS PTR registra una pérdida neta de 539 k€.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-8 029 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 029 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-538 560 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 328%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

327.845%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.36%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.662

Evolución de indicadores de solvencia
HOTELIERE CAPI PARIS PTR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
327.85 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 29.65
Q3: 156.93
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de HOTELIERE CAPI PARIS PTR (327.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.36% 2016
2016
Q1: 4.76%
Méd: 31.83%
Q3: 61.52%
Average

En 2016, el autonomía financiera de HOTELIERE CAPI PARIS PTR (23.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-10.66 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.7 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de HOTELIERE CAPI PARIS PTR (-10.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 178042.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

178042.27

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6979.225

Evolución de indicadores de liquidez
HOTELIERE CAPI PARIS PTR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
178042.27 2016
2016
Q1: 50.82
Méd: 114.28
Q3: 256.75
Excelente

En 2016, el ratio de liquidez de HOTELIERE CAPI PARIS PTR (178042.27) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-6979.23x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.44x
Q3: 10.24x
Vigilar

En 2016, el cobertura de intereses de HOTELIERE CAPI PARIS PTR (-6979.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 155 días. Excelente situación: los proveedores financian 155 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

155 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOTELIERE CAPI PARIS PTR

Positionnement de HOTELIERE CAPI PARIS PTR dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare HOTELIERE CAPI PARIS PTR with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about HOTELIERE CAPI PARIS PTR

What is the revenue of HOTELIERE CAPI PARIS PTR ?

The revenue of HOTELIERE CAPI PARIS PTR is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOTELIERE CAPI PARIS PTR profitable?

HOTELIERE CAPI PARIS PTR recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of HOTELIERE CAPI PARIS PTR ?

The headquarters of HOTELIERE CAPI PARIS PTR is located in MARSEILLE (13006), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of HOTELIERE CAPI PARIS PTR ?

The tax return of HOTELIERE CAPI PARIS PTR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTELIERE CAPI PARIS PTR operate?

HOTELIERE CAPI PARIS PTR operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.