SIREN : 574502902
HOTEL TERMINUS DU FOREZ is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 011 694 € | 976 546 € | 873 844 € | 480 643 € | 352 922 € | 1 064 986 € | 1 072 137 € | 931 834 € | 1 017 832 € |
| Resultado neto | 41 723 € | 35 302 € | 1 949 € | -447 € | -240 933 € | 8 550 € | 50 221 € | 8 033 € | 21 334 € |
| EBITDA | 106 025 € | 1 184 € | 55 341 € | 61 649 € | -155 474 € | 68 619 € | 139 576 € | 54 103 € | 74 399 € |
| Margen neto | 4.1% | 3.6% | 0.2% | -0.1% | -68.3% | 0.8% | 4.7% | 0.9% | 2.1% |
En 2024, HOTEL TERMINUS DU FOREZ alcanza unos ingresos de 1.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (144 k€), el margen bruto se sitúa en 868 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 106 k€, representando el 10.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 42 k€, es decir, el 4.1% de los ingresos.
1 011 694 €
867 627 €
106 025 €
42 501 €
41 723 €
10.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
30.616%
43.517%
10.237%
0.499
5.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTEL TERMINUS DU FOREZ (30.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de HOTEL TERMINUS DU FOREZ (43.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de HOTEL TERMINUS DU FOREZ (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 165.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
165.529
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de HOTEL TERMINUS DU FOREZ (165.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de HOTEL TERMINUS DU FOREZ (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-22 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-60 914 €
5 j
51 j
0 j
-22 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTEL TERMINUS DU FOREZ is estimated at
452 181 €
(range 159 007€ - 889 154€).
With an EBITDA of 106 025€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL TERMINUS DU FOREZ with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL TERMINUS DU FOREZ in 2024 is 1.0 M€.
Yes, HOTEL TERMINUS DU FOREZ generated a net profit of 42 k€ in 2024.
The headquarters of HOTEL TERMINUS DU FOREZ is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
The tax return of HOTEL TERMINUS DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL TERMINUS DU FOREZ operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.