HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE (SIREN 327375895)
Indicador 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 20 439 € 20 439 € 21 565 € 19 812 € 19 737 €
Resultado neto 14 991 € 15 923 € 16 734 € 7 647 € 10 435 €
EBITDA 17 637 € 18 732 € 20 158 € 15 356 € 11 536 €
Margen neto 73.3% 77.9% 77.6% 38.6% 52.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE alcanza unos ingresos de 20 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +0.7%). Ligera caída de 0% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 20 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 86.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -6%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 73.3% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 439 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 439 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

17 637 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

17 636 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 991 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

86.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 73.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.4%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.9%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

73.345%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.023

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.4 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (0.40) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
50.9% 2021
2018
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Bueno +20 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (50.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2021
2018
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.516

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.52 2021
2018
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (204.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2018
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Average +15 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de HOTEL REFUGE DU COL DE LA... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 118 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1333 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-27%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-75 664 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

118 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1333 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

Positionnement de HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is estimated at 105 948 € (range 74 842€ - 160 776€). With an EBITDA of 17 637€, the sector multiple of 8.4x is applied. The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
74k€ 105k€ 160k€
105 948 € Range: 74 842€ - 160 776€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
17 637 € × 8.4x
Estimation 147 570 €
122 624€ - 223 443€
Revenue Multiple 30%
20 439 € × 1.20x
Estimation 24 625 €
12 323€ - 38 875€
Net Income Multiple 20%
14 991 € × 8.3x
Estimation 123 882 €
49 171€ - 186 963€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE

What is the revenue of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE ?

The revenue of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE in 2021 is 20 k€.

Is HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE profitable?

Yes, HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE generated a net profit of 15 k€ in 2021.

Where is the headquarters of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE ?

The headquarters of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is located in SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78610), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE ?

The tax return of HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE operate?

HOTEL REFUGE DU COL DE LA MADELEINE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.