HOTEL MANAGEMENT CARAIBES : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL MANAGEMENT CARAIBES is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in ANGLET (64600), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 670 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (SIREN 338411929)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos 669 800 € 493 510 € 401 190 € 291 400 € 480 900 € 707 150 € 694 450 € 751 294 €
Resultado neto 9 090 € -3 465 € 294 € -30 457 € -15 325 € 2 701 € 3 820 € -47 398 €
EBITDA 236 846 € 273 426 € 102 160 € -6 112 € 108 634 € 346 628 € 291 081 € 163 726 €
Margen neto 1.4% -0.7% 0.1% -10.5% -3.2% 0.4% 0.6% -6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HOTEL MANAGEMENT CARAIBES alcanza unos ingresos de 670 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Vs 2022, crecimiento de +36% (494 k€ -> 670 k€). Tras deducir el consumo (413 €), el margen bruto se sitúa en 669 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 237 k€, representando el 35.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+36%), el EBITDA varía en -13%, reduciendo el margen en 20.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

669 800 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

669 387 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

236 846 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 090 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

9 090 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

35.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 671%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 73.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

670.722%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.257%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.153%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

73.75

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.4%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL MANAGEMENT CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
670.72 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.57
Q3: 46.63
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (670.72) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
11.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.51%
Q3: 74.89%
Average +5 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (11.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
73.75 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (73.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 449.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

449.808

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL MANAGEMENT CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
449.81 2023
2021
2022
2023
Q1: 139.84
Méd: 306.31
Q3: 899.92
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (449.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.24x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de HOTEL MANAGEMENT CARAIBES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 5 días. El desfase de 48 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 188 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-76%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

349 461 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

53 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

188 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL MANAGEMENT CARAIBES

Positionnement de HOTEL MANAGEMENT CARAIBES dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 66 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES is estimated at 608 499 € (range 147 962€ - 918 920€). With an EBITDA of 236 846€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
66 tx
147k€ 608k€ 918k€
608 499 € Range: 147 962€ - 918 920€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
236 846 € × 4.0x
Estimation 937 627 €
173 813€ - 1 374 378€
Revenue Multiple 30%
669 800 € × 0.63x
Estimation 423 547 €
182 728€ - 663 797€
Net Income Multiple 20%
9 090 € × 6.9x
Estimation 63 109 €
31 189€ - 162 960€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare HOTEL MANAGEMENT CARAIBES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about HOTEL MANAGEMENT CARAIBES

What is the revenue of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES ?

The revenue of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES in 2023 is 670 k€.

Is HOTEL MANAGEMENT CARAIBES profitable?

Yes, HOTEL MANAGEMENT CARAIBES generated a net profit of 9 k€ in 2023.

Where is the headquarters of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES ?

The headquarters of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES is located in ANGLET (64600), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES ?

The tax return of HOTEL MANAGEMENT CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL MANAGEMENT CARAIBES operate?

HOTEL MANAGEMENT CARAIBES operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.