SIREN : 501710164
HOTEL LE PATIO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VICHY (03200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 701 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 700 967 € | 365 551 € | 119 752 € |
| Resultado neto | 167 227 € | 121 538 € | 71 637 € |
| EBITDA | 227 768 € | 130 518 € | 78 349 € |
| Margen neto | 23.9% | 33.2% | 59.8% |
En 2023, HOTEL LE PATIO alcanza unos ingresos de 701 k€. En el período 2021-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +141.9%. Vs 2022, crecimiento de +92% (366 k€ -> 701 k€). Tras deducir el consumo (126 k€), el margen bruto se sitúa en 575 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 228 k€, representando el 32.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+92%), el EBITDA varía en +75%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 167 k€, es decir, el 23.9% de los ingresos.
700 967 €
575 218 €
227 768 €
224 562 €
167 227 €
32.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 25.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
36.857%
62.684%
25.082%
0.836
52.1%
En 2023, el ratio de endeudamiento de HOTEL LE PATIO (36.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de HOTEL LE PATIO (62.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2023, el capacidad de reembolso de HOTEL LE PATIO (0.8 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 243.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
243.066
0.452
En 2023, el ratio de liquidez de HOTEL LE PATIO (243.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de HOTEL LE PATIO (0.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-560%), liberando tesorería.
-7 942 €
4 j
29 j
15 j
-4 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of HOTEL LE PATIO is estimated at 722 637 € (range 294 269€ - 1 605 714€). With an EBITDA of 227 768€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL LE PATIO with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL LE PATIO in 2023 is 701 k€.
Yes, HOTEL LE PATIO generated a net profit of 167 k€ in 2023.
The headquarters of HOTEL LE PATIO is located in VICHY (03200), in the department Allier.
The tax return of HOTEL LE PATIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL LE PATIO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.