HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-CYPRIEN (66750), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE (SIREN 353604754)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 908 902 € 4 695 756 € 4 331 637 € 3 061 633 € 2 396 320 € 3 306 757 € 3 304 780 € 3 148 682 € 3 003 710 €
Resultado neto 113 609 € 96 989 € 366 801 € 871 362 € 263 663 € -66 359 € -406 004 € 467 239 € -104 821 €
EBITDA -305 758 € 88 193 € 884 470 € 1 117 328 € 655 817 € 363 765 € 195 991 € 518 929 € 255 146 €
Margen neto 2.9% 2.1% 8.5% 28.5% 11.0% -2.0% -12.3% 14.8% -3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE alcanza unos ingresos de 3.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (608 k€), el margen bruto se sitúa en 3.3 M€, es decir, una tasa del 84%. El EBITDA alcanza -306 k€, representando el -7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -447%, reduciendo el margen en 9.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 114 k€, es decir, el 2.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 908 902 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 300 537 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-305 758 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

139 749 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

113 609 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

60.079%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.793%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.507%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.857

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.5%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
60.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTEL ET RESIDENCE L ILE ... (60.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
37.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de HOTEL ET RESIDENCE L ILE ... (37.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.86 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente -24 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de HOTEL ET RESIDENCE L ILE ... (-0.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 109.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

109.929

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.804

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
109.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de HOTEL ET RESIDENCE L ILE ... (109.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-2.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de HOTEL ET RESIDENCE L ILE ... (-2.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 38 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-11 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +70%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-114 726 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-11 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE

Positionnement de HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE is estimated at 1 460 247 € (range 730 937€ - 3 330 242€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
730k€ 1460k€ 3330k€
1 460 247 € Range: 730 937€ - 3 330 242€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 908 902 € × 0.54x
Estimation 2 123 607 €
1 056 134€ - 4 866 930€
Net Income Multiple 20%
113 609 € × 4.1x
Estimation 465 208 €
243 143€ - 1 025 210€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE

What is the revenue of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE ?

The revenue of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE in 2024 is 3.9 M€.

Is HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE profitable?

Yes, HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE generated a net profit of 114 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE ?

The headquarters of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE is located in SAINT-CYPRIEN (66750), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE ?

The tax return of HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE operate?

HOTEL ET RESIDENCE L ILE DE LA LAGUNE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.