HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LE GRAU-DU-ROI (30240), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (SIREN 395388325)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 644 644 € 8 265 317 € 8 079 854 € 5 506 628 € 4 305 501 € 7 138 791 € 6 929 742 € 6 837 104 € 6 476 922 €
Resultado neto 414 631 € 406 066 € 1 338 782 € 904 741 € -367 713 € 382 197 € 286 474 € 346 050 € 264 696 €
EBITDA 686 107 € 715 151 € 1 032 677 € 1 176 547 € -147 922 € 743 474 € 535 528 € 555 549 € 475 527 €
Margen neto 4.8% 4.9% 16.6% 16.4% -8.5% 5.4% 4.1% 5.1% 4.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN alcanza unos ingresos de 8.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.7%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (965 k€), el margen bruto se sitúa en 7.7 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 686 k€, representando el 7.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 415 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 644 644 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 680 065 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

686 107 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

253 251 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

414 631 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 45%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.393%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.376%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.779%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.898

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.4%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTEL ET BAINS DU CAP CHA... (45.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de HOTEL ET BAINS DU CAP CHA... (43.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.9 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de HOTEL ET BAINS DU CAP CHA... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 287.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

287.93

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.919

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
287.93 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de HOTEL ET BAINS DU CAP CHA... (287.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.92x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de HOTEL ET BAINS DU CAP CHA... (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 66 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1535%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 573 757 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

66 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

Positionnement de HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN is estimated at 3 386 498 € (range 1 260 914€ - 6 798 496€). With an EBITDA of 686 107€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1260k€ 3386k€ 6798k€
3 386 498 € Range: 1 260 914€ - 6 798 496€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
686 107 € × 4.8x
Estimation 3 276 013 €
765 474€ - 5 642 327€
Revenue Multiple 30%
8 644 644 € × 0.54x
Estimation 4 696 415 €
2 335 670€ - 10 763 350€
Net Income Multiple 20%
414 631 € × 4.1x
Estimation 1 697 838 €
887 382€ - 3 741 639€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Hôtels et hébergement similaire )

Compare HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Frequently asked questions about HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN

What is the revenue of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN ?

The revenue of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN in 2024 is 8.6 M€.

Is HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN profitable?

Yes, HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN generated a net profit of 415 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN ?

The headquarters of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN is located in LE GRAU-DU-ROI (30240), in the department Gard.

Where to find the tax return of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN ?

The tax return of HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN operate?

HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.