HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 872 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (SIREN 483223855)
Indicador 2024 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014
Ingresos 872 153 € 648 078 € 1 641 439 € 1 559 340 € 314 855 € 130 577 € 1 186 550 € 1 323 273 € 1 120 333 € 832 448 € 1 088 920 €
Resultado neto -65 492 € 243 795 € 259 182 € 262 140 € -111 101 € -523 082 € 31 588 € 93 172 € 48 796 € -204 088 € -67 724 €
EBITDA 138 679 € 63 829 € 515 612 € 491 083 € 71 379 € -315 031 € 225 269 € 285 932 € 229 564 € 58 769 € 132 370 €
Margen neto -7.5% 37.6% 15.8% 16.8% -35.3% -400.6% 2.7% 7.0% 4.4% -24.5% -6.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE alcanza unos ingresos de 872 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.2%). Vs 2024, crecimiento de +35% (648 k€ -> 872 k€). Tras deducir el consumo (51 k€), el margen bruto se sitúa en 821 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 139 k€, representando el 15.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -65 k€ (-7.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

872 153 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

821 460 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

138 679 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

77 001 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-65 492 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -26637%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 373.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-26637.181%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-0.312%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.928%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

373.882

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.1%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-26637.18 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (-26637.18) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-0.31% 2024
2023
2024
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (-0.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
373.88 ans 2024
2023
2024
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (373.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 140.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 58.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

140.701

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

58.313

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
140.7 2024
2023
2024
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (140.70) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
58.31x 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE (58.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 90 días del ciclo operativo. El FM representa 47 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

112 743 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

111 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

47 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

Positionnement de HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is estimated at 591 533 € (range 185 067€ - 1 119 998€). With an EBITDA of 138 679€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
185k€ 591k€ 1119k€
591 533 € Range: 185 067€ - 1 119 998€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
138 679 € × 4.8x
Estimation 662 162 €
154 721€ - 1 140 452€
Revenue Multiple 30%
872 153 € × 0.54x
Estimation 473 818 €
235 644€ - 1 085 908€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE

What is the revenue of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE ?

The revenue of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE in 2024 is 872 k€.

Is HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE profitable?

HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE ?

The headquarters of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE ?

The tax return of HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE operate?

HOTEL DU MOULIN RUE FONTAINE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.