HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in TOURS (37000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 255 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE (SIREN 634801310)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 255 345 € 146 642 € 386 206 € 369 591 € 377 269 €
Resultado neto 5 630 € 2 154 € -3 393 € 177 € 23 661 €
EBITDA 29 208 € 35 524 € 24 052 € 20 942 € 48 517 €
Margen neto 2.2% 1.5% -0.9% 0.0% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE alcanza unos ingresos de 255 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2022 (TCAC: -9.3%). Vs 2021, crecimiento de +74% (147 k€ -> 255 k€). Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 246 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 11.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+74%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 12.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 2.2% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

255 345 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

246 350 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

29 208 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 965 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 630 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 82%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

82.01%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.032%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.851%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.005

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.9%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
82.01 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Average +8 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de HOTEL DES CHATEAUX DE LA ... (82.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.03% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de HOTEL DES CHATEAUX DE LA ... (49.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de HOTEL DES CHATEAUX DE LA ... (4.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 319.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

319.387

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.831

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
319.39 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
Bueno +46 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de HOTEL DES CHATEAUX DE LA ... (319.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.83x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de HOTEL DES CHATEAUX DE LA ... (3.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 51 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 27 días de ingresos. En 2018-2022, el FM aumentó en +264%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

19 159 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

27 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE

Positionnement de HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE is estimated at 147 080 € (range 54 292€ - 268 061€). With an EBITDA of 29 208€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
164 transactions
54k€ 147k€ 268k€
147 080 € Range: 54 292€ - 268 061€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
29 208 € × 4.7x
Estimation 137 576 €
68 270€ - 239 594€
Revenue Multiple 30%
255 345 € × 0.96x
Estimation 244 612 €
59 193€ - 458 951€
Net Income Multiple 20%
5 630 € × 4.4x
Estimation 24 545 €
11 996€ - 52 895€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE

What is the revenue of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE ?

The revenue of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE in 2022 is 255 k€.

Is HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE profitable?

Yes, HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE generated a net profit of 6 k€ in 2022.

Where is the headquarters of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE ?

The headquarters of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE is located in TOURS (37000), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE ?

The tax return of HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE operate?

HOTEL DES CHATEAUX DE LA LOIRE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.