SIREN : 392466074
HOTEL DE LA TERRASSE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75018), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 591 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 590 851 € | 684 304 € | 570 747 € | 200 894 € | 153 565 € |
| Resultado neto | 34 226 € | 157 102 € | 172 417 € | -16 286 € | -114 322 € |
| EBITDA | 108 121 € | 224 549 € | 190 435 € | 7 212 € | -108 924 € |
| Margen neto | 5.8% | 23.0% | 30.2% | -8.1% | -74.4% |
En 2024, HOTEL DE LA TERRASSE alcanza unos ingresos de 591 k€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +40.1%. Caída significativa de -14% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 591 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 108 k€, representando el 18.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-14%), el EBITDA varía en -52%, reduciendo el margen en 14.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 5.8% de los ingresos.
590 851 €
590 851 €
108 121 €
49 563 €
34 226 €
18.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 14.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
35.341%
66.35%
14.555%
3.798
44.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOTEL DE LA TERRASSE (35.34) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de HOTEL DE LA TERRASSE (66.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de HOTEL DE LA TERRASSE (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 176.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
176.093
0.787
En 2024, el ratio de liquidez de HOTEL DE LA TERRASSE (176.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de HOTEL DE LA TERRASSE (0.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 106 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. El FM representa 3 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-78%), liberando tesorería.
4 774 €
0 j
106 j
0 j
3 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOTEL DE LA TERRASSE is estimated at
382 455 €
(range 122 856€ - 727 046€).
With an EBITDA of 108 121€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOTEL DE LA TERRASSE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOTEL DE LA TERRASSE in 2024 is 591 k€.
Yes, HOTEL DE LA TERRASSE generated a net profit of 34 k€ in 2024.
The headquarters of HOTEL DE LA TERRASSE is located in PARIS (75018), in the department Paris.
The tax return of HOTEL DE LA TERRASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOTEL DE LA TERRASSE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.