HOTEL COCON : revenue, balance sheet and financial ratios

HOTEL COCON is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 865 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOTEL COCON (SIREN 562009787)
Indicador 2021 2019 2018
Ingresos 864 531 € 742 715 € N/C
Resultado neto 230 462 € 241 381 € 505 099 €
EBITDA 539 850 € 420 006 € N/C
Margen neto 26.7% 32.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, HOTEL COCON alcanza unos ingresos de 865 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.9%. Vs 2019, crecimiento de +16% (743 k€ -> 865 k€). Tras deducir el consumo (31 k€), el margen bruto se sitúa en 833 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 540 k€, representando el 62.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 230 k€, es decir, el 26.7% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

864 531 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

833 286 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

539 850 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

316 255 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

230 462 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

62.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 38.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

49.009%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.316%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

38.82%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.04

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.2%

Evolución de indicadores de solvencia
HOTEL COCON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
49.01 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de HOTEL COCON (49.01) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.32% 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de HOTEL COCON (39.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.04 ans 2021
2019
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average +16 pts durante 2 años

En 2021, el capacidad de reembolso de HOTEL COCON (1.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 568.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

568.251

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.242

Evolución de indicadores de liquidez
HOTEL COCON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
568.25 2021
2018
2019
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Excelente +6 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de HOTEL COCON (568.25) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.24x 2021
2019
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Average +14 pts durante 2 años

En 2021, el cobertura de intereses de HOTEL COCON (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 84 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. El FM representa 534 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 283 310 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

84 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

534 j

Evolución del NFR y plazos
HOTEL COCON

Positionnement de HOTEL COCON dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of HOTEL COCON is estimated at 2 951 853 € (range 2 184 246€ - 4 487 842€). With an EBITDA of 539 850€, the sector multiple of 8.4x is applied. The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
2184k€ 2951k€ 4487k€
2 951 853 € Range: 2 184 246€ - 4 487 842€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
539 850 € × 8.4x
Estimation 4 516 954 €
3 753 389€ - 6 839 369€
Revenue Multiple 30%
864 531 € × 1.20x
Estimation 1 041 603 €
521 224€ - 1 644 359€
Net Income Multiple 20%
230 462 € × 8.3x
Estimation 1 904 479 €
755 924€ - 2 874 250€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOTEL COCON

What is the revenue of HOTEL COCON ?

The revenue of HOTEL COCON in 2021 is 865 k€.

Is HOTEL COCON profitable?

Yes, HOTEL COCON generated a net profit of 230 k€ in 2021.

Where is the headquarters of HOTEL COCON ?

The headquarters of HOTEL COCON is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of HOTEL COCON ?

The tax return of HOTEL COCON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOTEL COCON operate?

HOTEL COCON operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.