HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in BEAUNE (21200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE (SIREN 847498169)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019
Ingresos 6 962 198 € 6 961 450 € 4 099 785 € 2 264 753 € N/C
Resultado neto 1 013 668 € 1 021 563 € 553 970 € -306 098 € 155 210 €
EBITDA 1 458 537 € 1 524 359 € 1 383 596 € 235 868 € -44 789 €
Margen neto 14.6% 14.7% 13.5% -13.5% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE alcanza unos ingresos de 7.0 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +32.4%. Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (812 k€), el margen bruto se sitúa en 6.2 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 20.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 14.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 962 198 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 150 652 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 458 537 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 211 820 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 013 668 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

20.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 122%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

122.291%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

16.642%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.067%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.011

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.7%

Evolución de indicadores de solvencia
HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
122.29 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de HOSTELLERIE CEDRE & SPA B... (122.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
16.64% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de HOSTELLERIE CEDRE & SPA B... (16.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.01 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de HOSTELLERIE CEDRE & SPA B... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 521.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

521.758

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.056

Evolución de indicadores de liquidez
HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
521.76 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de HOSTELLERIE CEDRE & SPA B... (521.76) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
3.06x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de HOSTELLERIE CEDRE & SPA B... (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-221 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-4 264 625 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

20 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-221 j

Evolución del NFR y plazos
HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE

Positionnement de HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE is estimated at 5 446 972 € (range 1 811 841€ - 10 427 312€). With an EBITDA of 1 458 537€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1811k€ 5446k€ 10427k€
5 446 972 € Range: 1 811 841€ - 10 427 312€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 458 537 € × 4.8x
Estimation 6 964 200 €
1 627 256€ - 11 994 548€
Revenue Multiple 30%
6 962 198 € × 0.54x
Estimation 3 782 385 €
1 881 095€ - 8 668 555€
Net Income Multiple 20%
1 013 668 € × 4.1x
Estimation 4 150 786 €
2 169 425€ - 9 147 362€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE

What is the revenue of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?

The revenue of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE in 2024 is 7.0 M€.

Is HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE profitable?

Yes, HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?

The headquarters of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE is located in BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE ?

The tax return of HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE operate?

HOSTELLERIE CEDRE & SPA BEAUNE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.