Empleados: 32 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1997-10-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiquesUbicación: AIX-EN-PROVENCE (13290), Bouches-du-Rhone
HOMEPERF : revenue, balance sheet and financial ratios
HOMEPERF is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Based in AIX-EN-PROVENCE (13290),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 67.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HOMEPERF alcanza unos ingresos de 67.2 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (21.0 M€), el margen bruto se sitúa en 46.2 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 2.6 M€, representando el 3.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -1.2 M€ (-1.7% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
67 185 558 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
46 183 804 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 614 234 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-1 006 338 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 902%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
902.389%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
95.645
68.412
77.118
112.709
135.964
126.918
6.169
359.992
902.389
Autonomía financiera
18.126
19.811
18.447
16.941
17.973
19.648
15.605
9.259
3.238
Capacidad de reembolso
1.004
0.628
0.742
1.096
1.158
1.174
0.049
2.649
3.724
Flujo de caja / Ingresos
6.594%
8.149%
7.46%
7.284%
8.122%
7.96%
7.977%
4.815%
2.803%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
902.392024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 4.27
Q3: 43.96
Vigilar+26 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOMEPERF (902.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
3.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.64%
Méd: 38.36%
Q3: 60.56%
Average
En 2024, el autonomía financiera de HOMEPERF (3.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.72 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de HOMEPERF (3.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 89.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
89.01
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
101.724
100.786
104.711
114.582
126.656
115.454
77.141
105.863
89.01
Cobertura de intereses
2.772
2.4
2.325
2.375
2.005
1.075
0.793
1.83
2.85
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
89.012024
2022
2023
2024
Q1: 132.74
Méd: 202.27
Q3: 325.9
Vigilar+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de HOMEPERF (89.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
2.85x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 6.25x
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de HOMEPERF (2.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 17 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 36 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +44%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 768 273 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
33 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
74 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
17 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
36 j
Evolución del NFR y plazos HOMEPERF
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 707 491 €
4 014 521 €
4 116 731 €
5 224 650 €
7 472 221 €
6 558 330 €
1 780 063 €
8 324 486 €
6 768 273 €
Rotación de inventario (días)
11
11
11
11
12
13
16
15
17
Crédit clients (jours)
44
40
37
40
48
38
41
39
33
Crédit fournisseurs (jours)
80
77
84
85
61
59
70
67
74
Positionnement de HOMEPERF dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of HOMEPERF is estimated at
6 515 876 €
(range 3 453 428€ - 20 438 955€).
With an EBITDA of 2 614 234€, the sector multiple of 0.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
124 transactions
3453k€6515k€20438k€
6 515 876 €Range: 3 453 428€ - 20 438 955€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 614 234 €×0.7x
Estimation1 840 120 €
869 891€ - 6 697 367€
Revenue Multiple30%
67 185 558 €×0.21x
Estimation14 308 804 €
7 759 325€ - 43 341 602€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare HOMEPERF with other companies in the same sector:
The headquarters of HOMEPERF is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of HOMEPERF ?
The tax return of HOMEPERF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOMEPERF operate?
HOMEPERF operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF code 46.46Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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