SIREN : 441398617
HOLISTEA is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Enseignement supérieur. Based in CERGY (95800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 681 798 € | 4 690 861 € | 4 825 192 € | 4 222 436 € | 3 750 296 € | 3 166 103 € | 3 204 457 € | 3 450 532 € | 3 954 844 € |
| Resultado neto | 1 065 851 € | 628 275 € | 606 813 € | 1 050 972 € | 201 768 € | -343 769 € | -7 346 € | 116 376 € | 163 058 € |
| EBITDA | 734 296 € | 898 745 € | 971 712 € | 486 004 € | 282 940 € | -90 933 € | 123 693 € | 287 352 € | 303 587 € |
| Margen neto | 22.8% | 13.4% | 12.6% | 24.9% | 5.4% | -10.9% | -0.2% | 3.4% | 4.1% |
En 2024, HOLISTEA alcanza unos ingresos de 4.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 734 k€, representando el 15.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-0%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 3.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 22.8% de los ingresos.
4 681 798 €
4 676 430 €
734 296 €
587 331 €
1 065 851 €
15.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
4.113%
47.178%
28.174%
0.062
10.4%
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLISTEA (4.11) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de HOLISTEA (47.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de HOLISTEA (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 181.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
181.983
0.078
En 2024, el ratio de liquidez de HOLISTEA (181.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de HOLISTEA (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 91 días. Excelente situación: los proveedores financian 64 días del ciclo operativo. El FM representa 65 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +5670%.
850 355 €
27 j
91 j
0 j
65 j
Based on 412 transactions of similar company sales (all years), the value of HOLISTEA is estimated at 2 313 591 € (range 943 096€ - 6 665 876€). With an EBITDA of 734 296€, the sector multiple of 3.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.29x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 412 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLISTEA with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLISTEA in 2024 is 4.7 M€.
Yes, HOLISTEA generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
The headquarters of HOLISTEA is located in CERGY (95800), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HOLISTEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLISTEA operates in the sector Enseignement supérieur (NAF code 85.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.