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HOLDI'VALL : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDI'VALL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in THONNANCE-LES-MOULINS (52230), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -131 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDI'VALL (SIREN 791107501)
Indicador 2016 2015
Ingresos N/C N/C
Resultado neto -131 220 € -5 318 €
EBITDA -2 716 € -2 211 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, HOLDI'VALL registra una pérdida neta de 131 k€.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 716 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 716 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-131 220 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -66%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 110%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-66.065%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

110.351%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.377

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDI'VALL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-66.06 2016
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 8.89
Q3: 73.55
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de endeudamiento de HOLDI'VALL (-66.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
110.35% 2016
2015
2016
Q1: 14.76%
Méd: 57.3%
Q3: 88.98%
Excelente +31 pts durante 2 años

En 2016, el autonomía financiera de HOLDI'VALL (110.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.38 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.53 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de HOLDI'VALL (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 0.64. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.638

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4731.37

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDI'VALL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
0.64 2016
2015
2016
Q1: 90.12
Méd: 386.63
Q3: 2095.11
Vigilar +15 pts durante 2 años

En 2016, el ratio de liquidez de HOLDI'VALL (0.64) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-4731.37x 2016
2015
2016
Q1: -78.73x
Méd: 0.0x
Q3: 0.05x
Vigilar

En 2016, el cobertura de intereses de HOLDI'VALL (-4731.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 208 días. Excelente situación: los proveedores financian 208 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

208 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDI'VALL

Positionnement de HOLDI'VALL dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

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Frequently asked questions about HOLDI'VALL

What is the revenue of HOLDI'VALL ?

The revenue of HOLDI'VALL is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOLDI'VALL profitable?

HOLDI'VALL recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of HOLDI'VALL ?

The headquarters of HOLDI'VALL is located in THONNANCE-LES-MOULINS (52230), in the department Haute-Marne.

Where to find the tax return of HOLDI'VALL ?

The tax return of HOLDI'VALL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDI'VALL operate?

HOLDI'VALL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.