HOLDING TS INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING TS INVESTISSEMENTS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72380), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 109 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING TS INVESTISSEMENTS (SIREN 478080468)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 108 630 € 272 475 € 281 382 € 259 944 € 223 000 € 222 967 € 282 600 € 282 600 € 282 600 €
Resultado neto -550 129 € -14 379 € 713 259 € -314 673 € -102 329 € -329 784 € 1 622 676 € 618 142 € 694 337 €
EBITDA -282 465 € -74 621 € -73 452 € -120 659 € -82 575 € -90 351 € -78 345 € -81 046 € -78 310 €
Margen neto -506.4% -5.3% 253.5% -121.1% -45.9% -147.9% 574.2% 218.7% 245.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HOLDING TS INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 109 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2025 (TCAC: -11.3%). Caída significativa de -60% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 109 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -282 k€, representando el -260.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-60%), el EBITDA varía en -279%, reduciendo el margen en 232.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -550 k€ (-506.4% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

108 630 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

108 630 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-282 465 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-334 774 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-550 129 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-260.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 85%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.205%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

84.75%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-189.595%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.498

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

81.4%

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING TS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.2 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 78.81
Average +6 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING TS INVESTISSEMENTS (16.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
84.75% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.02%
Méd: 56.52%
Q3: 88.87%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de HOLDING TS INVESTISSEMENTS (84.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-5.5 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.38 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING TS INVESTISSEMENTS (-5.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1934.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1934.596

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-10.129

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING TS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1934.6 2025
2023
2024
2025
Q1: 131.38
Méd: 522.59
Q3: 2610.36
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING TS INVESTISSEMENTS (1934.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-10.13x 2025
2023
2024
2025
Q1: -43.56x
Méd: 0.0x
Q3: 1.96x
Average +15 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING TS INVESTISSEMENTS (-10.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 123 días. Plazo proveedores: 159 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. El FM representa 5754 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +264%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 736 149 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

123 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

159 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

5754 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING TS INVESTISSEMENTS

Positionnement de HOLDING TS INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of HOLDING TS INVESTISSEMENTS is estimated at 68 526 € (range 28 501€ - 77 456€). The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
28k€ 68k€ 77k€
68 526 € Range: 28 501€ - 77 456€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Revenue Multiple
108 630 € × 0.63x = 68 527 €
Range: 28 502€ - 77 457€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING TS INVESTISSEMENTS

What is the revenue of HOLDING TS INVESTISSEMENTS ?

The revenue of HOLDING TS INVESTISSEMENTS in 2025 is 109 k€.

Is HOLDING TS INVESTISSEMENTS profitable?

HOLDING TS INVESTISSEMENTS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING TS INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of HOLDING TS INVESTISSEMENTS is located in SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE (72380), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of HOLDING TS INVESTISSEMENTS ?

The tax return of HOLDING TS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING TS INVESTISSEMENTS operate?

HOLDING TS INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.