SIREN : 920816519
HOLDING TLT INVEST is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in BERNES-SUR-OISE (95340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 238 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 237 573 € | 183 130 € |
| Resultado neto | 45 995 € | 2 008 € |
| EBITDA | 36 784 € | 19 753 € |
| Margen neto | 19.4% | 1.1% |
En 2024, HOLDING TLT INVEST alcanza unos ingresos de 238 k€. Vs 2023, crecimiento de +30% (183 k€ -> 238 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 238 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 15.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 46 k€, es decir, el 19.4% de los ingresos.
237 573 €
237 573 €
36 784 €
36 786 €
45 995 €
15.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 731%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 21.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
731.419%
11.142%
21.09%
8.814
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLDING TLT INVEST (731.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de HOLDING TLT INVEST (11.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de HOLDING TLT INVEST (8.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 3.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 46.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
3.0
46.485
En 2024, el ratio de liquidez de HOLDING TLT INVEST (3.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de HOLDING TLT INVEST (46.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 82 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-68 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-44 887 €
1 j
83 j
0 j
-68 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOLDING TLT INVEST is estimated at 206 912 € (range 58 788€ - 442 950€). With an EBITDA of 36 784€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING TLT INVEST with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING TLT INVEST in 2024 is 238 k€.
Yes, HOLDING TLT INVEST generated a net profit of 46 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING TLT INVEST is located in BERNES-SUR-OISE (95340), in the department Val-d'Oise.
The tax return of HOLDING TLT INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING TLT INVEST operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.