SIREN : 894826395
HOLDING STH is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ALLAN (26780), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 90 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos | 90 000 € | 22 500 € |
| Resultado neto | 115 727 € | 197 828 € |
| EBITDA | 47 324 € | -58 876 € |
| Margen neto | 128.6% | 879.2% |
En 2022, HOLDING STH alcanza unos ingresos de 90 k€. Vs 2021, crecimiento de +300% (22 k€ -> 90 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 90 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 52.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +314.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 116 k€, es decir, el 128.6% de los ingresos.
90 000 €
90 000 €
47 324 €
47 324 €
115 727 €
52.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 176%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 128.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
175.507%
35.919%
128.587%
5.513
100.0%
En 2022, el ratio de endeudamiento de HOLDING STH (175.51) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de HOLDING STH (35.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de HOLDING STH (5.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 890.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
890.24
16.75
En 2022, el ratio de liquidez de HOLDING STH (890.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de HOLDING STH (16.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 20 días. Situación favorable. El FM representa 295 días de ingresos.
73 724 €
0 j
20 j
0 j
295 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of HOLDING STH is estimated at 248 209 € (range 123 750€ - 505 373€). With an EBITDA of 47 324€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING STH with other companies in the same sector:
The revenue of HOLDING STH in 2022 is 90 k€.
Yes, HOLDING STH generated a net profit of 116 k€ in 2022.
The headquarters of HOLDING STH is located in ALLAN (26780), in the department Drome.
The tax return of HOLDING STH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING STH operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.