HOLDING ROUGE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING ROUGE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in VERNOU-SUR-BRENNE (37210), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 144 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING ROUGE (SIREN 830543286)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 144 000 € 84 000 € N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 100 021 € 89 682 € 56 929 € 53 145 € 52 432 € 51 641 € 51 158 €
EBITDA 38 799 € 25 103 € -5 305 € -4 994 € -5 040 € -4 984 € -5 041 €
Margen neto 69.5% 106.8% N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, HOLDING ROUGE alcanza unos ingresos de 144 k€. En el período 2024-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +71.4%. Vs 2024, crecimiento de +71% (84 k€ -> 144 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 144 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 26.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+71%), el EBITDA varía en +55%, reduciendo el margen en 2.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 100 k€, es decir, el 69.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

144 000 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

144 000 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

38 799 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 801 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

100 021 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 88%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 69.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.404%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

87.709%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

69.459%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.947

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING ROUGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.19
Méd: 10.48
Q3: 53.44
Average -9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de HOLDING ROUGE (12.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
87.71% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.47%
Méd: 51.79%
Q3: 72.73%
Excelente +16 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de HOLDING ROUGE (87.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.95 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 0.95 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de HOLDING ROUGE (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1559.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1559.891

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

13.835

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING ROUGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1559.89 2025
2023
2024
2025
Q1: 216.51
Méd: 330.17
Q3: 588.76
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de HOLDING ROUGE (1559.89) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
13.84x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 5.7x
Excelente +53 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de HOLDING ROUGE (13.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 44 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. El FM representa 269 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

107 516 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

269 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING ROUGE

Positionnement de HOLDING ROUGE dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 35 449€ to 179 979€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
35k€ 76k€ 179k€
76 491 € Range: 35 449€ - 179 979€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING ROUGE

What is the revenue of HOLDING ROUGE ?

The revenue of HOLDING ROUGE in 2025 is 144 k€.

Is HOLDING ROUGE profitable?

Yes, HOLDING ROUGE generated a net profit of 100 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HOLDING ROUGE ?

The headquarters of HOLDING ROUGE is located in VERNOU-SUR-BRENNE (37210), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of HOLDING ROUGE ?

The tax return of HOLDING ROUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING ROUGE operate?

HOLDING ROUGE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.