Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-11-02 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fonds de placement et entités financières similairesUbicación: SAINT-PAUL (97411), La Reunion
HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in SAINT-PAUL (97411),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 222 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 222 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.9%). Ligera caída de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 222 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 118 k€, representando el 53.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 599 k€, es decir, el 270.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
221 807 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
221 807 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
118 071 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
118 069 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 50%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 270.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.095%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
246.194
203.253
179.722
151.291
87.85
86.181
72.686
67.66
59.816
50.095
Autonomía financiera
27.67
31.332
32.004
33.804
40.764
47.929
49.23
49.236
51.668
52.72
Capacidad de reembolso
7.382
5.508
8.848
6.438
31.772
9.645
17.698
20.484
14.91
7.666
Flujo de caja / Ingresos
181.563%
294.598%
269.664%
499.421%
97.253%
315.146%
100.497%
140.762%
139.501%
269.954%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.092024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLDING OUTREMER INVESTIS... (50.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
52.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de HOLDING OUTREMER INVESTIS... (52.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.67 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de HOLDING OUTREMER INVESTIS... (7.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 286.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 48.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
286.734
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
871.113
826.961
327.969
245.094
245.986
337.087
247.475
224.326
332.19
286.734
Cobertura de intereses
80.552
94.114
171.223
1354.571
876.819
2816.224
142.828
242.463
63.177
48.224
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
286.732024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average
En 2024, el ratio de liquidez de HOLDING OUTREMER INVESTIS... (286.73) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
48.22x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de HOLDING OUTREMER INVESTIS... (48.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 864 días. Plazo proveedores: 50 días. El desfase de 814 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 10617 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +383%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
6 541 583 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
864 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
10617 j
Evolución del NFR y plazos HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 353 063 €
2 612 315 €
1 967 440 €
2 070 626 €
5 812 337 €
3 349 582 €
2 813 159 €
3 287 954 €
6 544 701 €
6 541 583 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
208
449
629
1012
794
670
575
1192
524
864
Crédit fournisseurs (jours)
39
281
187
258
242
48
176
191
69
50
Positionnement de HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS dans son secteur
Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 678 264€ to 3 069 414€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
678k€2136k€3069k€
2 136 018 €Range: 678 264€ - 3 069 414€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS
What is the revenue of HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS ?
The revenue of HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS in 2024 is 222 k€.
Is HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS profitable?
Yes, HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS generated a net profit of 599 k€ in 2024.
Where is the headquarters of HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS ?
The headquarters of HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS is located in SAINT-PAUL (97411), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS ?
The tax return of HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS operate?
HOLDING OUTREMER INVESTISSEMENTS operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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