HOLDING OCEAN DU CAP : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING OCEAN DU CAP is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in BORDEAUX (33300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 18 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING OCEAN DU CAP (SIREN 808611834)
Indicador 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 17 947 € 41 693 € 59 490 € 38 753 € 26 226 €
Resultado neto 3 425 € -4 893 € 1 484 € 15 695 € 37 776 € 23 344 € 12 561 €
EBITDA -51 464 € -4 696 € 3 018 € 19 753 € 45 866 € 27 590 € 14 889 €
Margen neto N/C N/C 8.3% 37.6% 63.5% 60.2% 47.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, HOLDING OCEAN DU CAP genera un resultado neto positivo de 3 k€. Evolución 2016-2024: 13 k€ -> 3 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-51 464 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-51 464 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 425 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5735%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 229.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5735.31%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.713%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

229.63

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING OCEAN DU CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5735.31 2024
2020
2023
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Average +45 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLDING OCEAN DU CAP (5735.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.71% 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Average -48 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de HOLDING OCEAN DU CAP (1.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
229.63 ans 2024
2020
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Vigilar +36 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de HOLDING OCEAN DU CAP (229.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 80435.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

80435.484

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-13.899

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING OCEAN DU CAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
80435.48 2024
2020
2023
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de HOLDING OCEAN DU CAP (80435.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-13.9x 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Average -34 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de HOLDING OCEAN DU CAP (-13.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 3 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING OCEAN DU CAP

Positionnement de HOLDING OCEAN DU CAP dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of HOLDING OCEAN DU CAP is estimated at 23 339 € (range 7 017€ - 42 344€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
7k€ 23k€ 42k€
23 339 € Range: 7 017€ - 42 344€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
3 425 € × 6.8x = 23 339 €
Range: 7 017€ - 42 345€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING OCEAN DU CAP

What is the revenue of HOLDING OCEAN DU CAP ?

The revenue of HOLDING OCEAN DU CAP in 2020 is 18 k€.

Is HOLDING OCEAN DU CAP profitable?

Yes, HOLDING OCEAN DU CAP generated a net profit of 3 k€ in 2024.

Where is the headquarters of HOLDING OCEAN DU CAP ?

The headquarters of HOLDING OCEAN DU CAP is located in BORDEAUX (33300), in the department Gironde.

Where to find the tax return of HOLDING OCEAN DU CAP ?

The tax return of HOLDING OCEAN DU CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING OCEAN DU CAP operate?

HOLDING OCEAN DU CAP operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.