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HOLDING MRG : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING MRG is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in NERONDE-SUR-DORE (63120), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 160 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING MRG (SIREN 811551845)
Indicador 2023 2016
Ingresos N/C 160 038 €
Resultado neto -17 010 € 7 915 €
EBITDA -10 865 € 11 806 €
Margen neto N/C 4.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, HOLDING MRG registra una pérdida neta de 17 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 865 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-10 204 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-17 010 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 659%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

658.86%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.271%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-51.419

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING MRG

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
658.86 2023
2016
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.73
Q3: 105.59
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de HOLDING MRG (658.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
12.27% 2023
2016
2023
Q1: 7.74%
Méd: 49.42%
Q3: 87.29%
Average

En 2023, el autonomía financiera de HOLDING MRG (12.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-51.42 ans 2023
2016
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.17 ans
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de HOLDING MRG (-51.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 277.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

277.07

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-168.007

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING MRG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
277.07 2023
2016
2023
Q1: 99.49
Méd: 453.49
Q3: 2891.31
Average -8 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de HOLDING MRG (277.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-168.01x 2023
2016
2023
Q1: -59.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de HOLDING MRG (-168.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 70 días. Excelente situación: los proveedores financian 70 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

70 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING MRG

Positionnement de HOLDING MRG dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

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Frequently asked questions about HOLDING MRG

What is the revenue of HOLDING MRG ?

The revenue of HOLDING MRG in 2016 is 160 k€.

Is HOLDING MRG profitable?

HOLDING MRG recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of HOLDING MRG ?

The headquarters of HOLDING MRG is located in NERONDE-SUR-DORE (63120), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of HOLDING MRG ?

The tax return of HOLDING MRG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING MRG operate?

HOLDING MRG operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.