SIREN : 751287988
HOLDING LE CAPITAINE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 39 781 € | -41 641 € | -13 179 € | -3 938 € | -23 710 € | -722 075 € | -48 821 € | -10 989 € | -108 408 € |
| EBITDA | -5 264 € | -5 515 € | -5 167 € | -4 778 € | -9 588 € | -66 512 € | -7 677 € | -16 814 € | -12 292 € |
| Margen neto | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2024, HOLDING LE CAPITAINE genera un resultado neto positivo de 40 k€.
-5 264 €
-5 264 €
39 781 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 163%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 38%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.
162.739%
37.943%
8.043
En 2024, el ratio de endeudamiento de HOLDING LE CAPITAINE (162.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de HOLDING LE CAPITAINE (37.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de HOLDING LE CAPITAINE (8.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 9200.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
9200.71
-164.419
En 2024, el ratio de liquidez de HOLDING LE CAPITAINE (9200.71) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de HOLDING LE CAPITAINE (-164.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 153 días. Excelente situación: los proveedores financian 153 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
153 j
0 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of HOLDING LE CAPITAINE is estimated at
58 078 €
(range 37 041€ - 297 102€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare HOLDING LE CAPITAINE with other companies in the same sector:
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The revenue of HOLDING LE CAPITAINE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, HOLDING LE CAPITAINE generated a net profit of 40 k€ in 2024.
The headquarters of HOLDING LE CAPITAINE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.
The tax return of HOLDING LE CAPITAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
HOLDING LE CAPITAINE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.