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HOLDING LA CAVE : revenue, balance sheet and financial ratios

HOLDING LA CAVE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in ARLES (13200), this company of category PME shows in 2022 a net income positive of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - HOLDING LA CAVE (SIREN 839944378)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 19 378 € 19 094 € 13 899 € 15 352 € 5 666 €
EBITDA -2 456 € -2 540 € -2 571 € -1 904 € -2 689 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, HOLDING LA CAVE genera un resultado neto positivo de 19 k€. Evolución 2018-2022: 6 k€ -> 19 k€.

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 456 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 456 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 378 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 98%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

97.996%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

50.463%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.762

Evolución de indicadores de solvencia
HOLDING LA CAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
98.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.74
Q3: 126.79
Average -6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de HOLDING LA CAVE (98.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
50.46% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.13%
Méd: 51.88%
Q3: 88.01%
Average +17 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de HOLDING LA CAVE (50.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.76 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.19 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de HOLDING LA CAVE (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1179.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1179.528

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-27.077

Evolución de indicadores de liquidez
HOLDING LA CAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1179.53 2022
2020
2021
2022
Q1: 96.29
Méd: 394.11
Q3: 2450.04
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de HOLDING LA CAVE (1179.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-27.08x 2022
2020
2021
2022
Q1: -46.58x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average +8 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de HOLDING LA CAVE (-27.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 16 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

16 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
HOLDING LA CAVE

Positionnement de HOLDING LA CAVE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of HOLDING LA CAVE is estimated at 111 765 € (range 52 430€ - 244 978€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
52k€ 111k€ 244k€
111 765 € Range: 52 430€ - 244 978€
NAF 5 année 2022

Valuation method used

Net Income Multiple
19 378 € × 5.8x = 111 766 €
Range: 52 430€ - 244 978€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about HOLDING LA CAVE

What is the revenue of HOLDING LA CAVE ?

The revenue of HOLDING LA CAVE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is HOLDING LA CAVE profitable?

Yes, HOLDING LA CAVE generated a net profit of 19 k€ in 2022.

Where is the headquarters of HOLDING LA CAVE ?

The headquarters of HOLDING LA CAVE is located in ARLES (13200), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of HOLDING LA CAVE ?

The tax return of HOLDING LA CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HOLDING LA CAVE operate?

HOLDING LA CAVE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.